元大優息美債
00967B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.97
0.03 0.34%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
元大優息美債(00967B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 8.97 | 8.9905 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/28 | 8.94 | 8.9218 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/27 | 9.02 | 8.9956 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/22 | 8.9 | 9.024 | -0.12 | -1.33 | 0 |
| 2026/10/21 | 8.87 | 8.8763 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/20 | 8.87 | 8.9225 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/19 | 8.9 | 8.8295 | 0.07 | 0.79 | -500,000 |
| 2026/10/16 | 8.85 | 8.8513 | 0 | 0 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 8.8 | 8.8499 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/14 | 8.65 | 8.6809 | -0.03 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/13 | 8.62 | 8.6364 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/12 | 8.55 | 8.5317 | 0.02 | 0.23 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 8.42 | 8.5317 | -0.11 | -1.29 | 0 |
| 2026/10/07 | 8.42 | 8.452 | -0.03 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/06 | 8.42 | 8.4384 | -0.02 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/05 | 8.47 | 8.4158 | 0.05 | 0.59 | 0 |
| 2026/10/02 | 8.51 | 8.4733 | 0.04 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/01 | 8.51 | 8.5403 | -0.03 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/30 | 8.53 | 8.4817 | 0.05 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/29 | 8.52 | 8.5267 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/24 | 8.68 | 8.6013 | 0.08 | 0.93 | 0 |
| 2026/09/23 | 8.8 | 8.6681 | 0.13 | 1.5 | 0 |
| 2026/09/22 | 8.78 | 8.7961 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/21 | 8.79 | 8.8064 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/18 | 8.84 | 8.8011 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/17 | 8.79 | 8.8807 | -0.09 | -1.01 | 0 |
| 2026/09/16 | 8.75 | 8.774 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/15 | 8.75 | 8.7785 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/14 | 8.72 | 8.7728 | -0.05 | -0.57 | 0 |
| 2026/09/11 | 8.73 | 8.7303 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
