元大優息美債
00967B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.72
-0.01 -0.11%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
元大優息美債(00967B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 8.72 | 8.7508 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/11 | 8.73 | 8.7303 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 8.79 | 8.7044 | 0.09 | 1.03 | 0 |
| 2026/09/09 | 8.81 | 8.78 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/08 | 8.83 | 8.8311 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 8.85 | 8.8692 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/04 | 8.9 | 8.8692 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/03 | 8.9 | 8.8995 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 8.85 | 8.8751 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/01 | 8.85 | 8.8452 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/08/31 | 8.91 | 8.8837 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/28 | 8.93 | 8.8942 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/27 | 8.99 | 8.9467 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.01 | 8.9976 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 8.96 | 9.0309 | -0.07 | -0.78 | 0 |
| 2026/08/24 | 8.93 | 8.9463 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/21 | 8.93 | 8.8953 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.02 | 8.9854 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/19 | 8.94 | 9.0513 | -0.11 | -1.22 | 0 |
| 2026/08/18 | 8.88 | 8.9264 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/17 | 8.96 | 8.8683 | 0.09 | 1.01 | 0 |
| 2026/08/14 | 9.03 | 8.9766 | 0.05 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/13 | 9.04 | 9.0661 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/12 | 9.05 | 9.0415 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 9.03 | 9.0563 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.08 | 9.0207 | 0.06 | 0.67 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.05 | 9.1068 | -0.06 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.13 | 9.0715 | 0.06 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.13 | 9.1364 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 9.05 | 9.1695 | -0.12 | -1.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
