元大優息美債
00967B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.17
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元大優息美債(00967B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 9.17 | 9.1944 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/12 | 9.15 | 9.1769 | -0.03 | -0.33 | -2,500,000 |
| 2026/06/11 | 9.09 | 9.1995 | -0.11 | -1.2 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 9.07 | 9.1119 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/09 | 9.03 | 9.1215 | -0.09 | -0.99 | 0 |
| 2026/06/08 | 9.06 | 9.0616 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 9.08 | 9.0676 | 0.01 | 0.11 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 9.06 | 9.1109 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/03 | 9.06 | 9.0823 | -0.02 | -0.22 | -1,000,000 |
| 2026/06/02 | 9.09 | 9.1242 | -0.03 | -0.33 | -5,500,000 |
| 2026/06/01 | 9.02 | 9.083 | -0.06 | -0.66 | -1,000,000 |
| 2026/05/29 | 9.06 | 9.0767 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/28 | 8.97 | 9.0878 | -0.12 | -1.32 | -1,500,000 |
| 2026/05/27 | 9 | 9.0466 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/05/26 | 9 | 9.0387 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/25 | 9.01 | 9.0119 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 8.97 | 9.0119 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/21 | 8.98 | 9.0397 | -0.06 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/20 | 8.94 | 9.0268 | -0.09 | -1 | -1,000,000 |
| 2026/05/19 | 8.97 | 8.9409 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/18 | 8.93 | 8.965 | -0.04 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/15 | 8.99 | 8.9702 | 0.02 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 9.04 | 9.0784 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/13 | 9.05 | 9.0749 | -0.02 | -0.22 | -500,000 |
| 2026/05/12 | 9.07 | 9.0808 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/11 | 9.09 | 9.1095 | -0.02 | -0.22 | -500,000 |
| 2026/05/08 | 9.1 | 9.1553 | -0.06 | -0.66 | -1,000,000 |
| 2026/05/07 | 9.12 | 9.1156 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/06 | 9.13 | 9.1769 | -0.05 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/05 | 9.09 | 9.1509 | -0.06 | -0.66 | -3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
