統一ESG投等債15+
00966B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.53
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統一ESG投等債15+(00966B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 13.53 | 13.54 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/27 | 13.58 | 13.59 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/22 | 13.46 | 13.63 | -0.17 | -1.25 | -2,000,000 |
| 2026/10/21 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/20 | 13.38 | 13.45 | -0.07 | -0.52 | 1,500,000 |
| 2026/10/19 | 13.45 | 13.32 | 0.13 | 0.98 | 0 |
| 2026/10/16 | 13.4 | 13.37 | 0.03 | 0.22 | -5,000,000 |
| 2026/10/15 | 13.31 | 13.41 | -0.1 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/14 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 13.12 | 13.11 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/10/12 | 12.99 | 12.97 | 0.02 | 0.15 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 12.83 | 12.97 | -0.14 | -1.08 | 0 |
| 2026/10/07 | 12.8 | 12.82 | -0.02 | -0.16 | 1,500,000 |
| 2026/10/06 | 12.78 | 12.83 | -0.05 | -0.39 | -1,000,000 |
| 2026/10/05 | 12.85 | 12.76 | 0.09 | 0.71 | 0 |
| 2026/10/02 | 12.96 | 12.92 | 0.04 | 0.31 | -1,000,000 |
| 2026/10/01 | 12.97 | 12.94 | 0.03 | 0.23 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 13.01 | 12.91 | 0.1 | 0.77 | 0 |
| 2026/09/29 | 13.02 | 12.99 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/24 | 13.32 | 13.17 | 0.15 | 1.14 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 13.49 | 13.27 | 0.22 | 1.66 | 0 |
| 2026/09/22 | 13.45 | 13.44 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/21 | 13.47 | 13.48 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/18 | 13.49 | 13.4 | 0.09 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/17 | 13.41 | 13.53 | -0.12 | -0.89 | 0 |
| 2026/09/16 | 13.32 | 13.4 | -0.08 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.27 | 13.34 | -0.07 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/14 | 13.24 | 13.3 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/11 | 13.22 | 13.26 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.29 | 13.19 | 0.1 | 0.76 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
