統一ESG投等債15+
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統一ESG投等債15+(00966B) ETF持股分布
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債券持倉明細
2026/10/28發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
雷神科技公司 US75513ECX76 | 6.4% | 2054/03/15 | 1,650,000 | 0 | 3.66% |
通用汽車公司 US37045VAF76 | 6.25% | 2043/10/02 | 1,790,000 | 0 | 3.64% |
義大利國家電力金融國際公眾有 US29278GBB32 | 7.75% | 2052/10/14 | 1,400,000 | 0 | 3.34% |
ONEOK Inc US682680BN20 | 6.625% | 2053/09/01 | 1,478,000 | 0 | 3.24% |
RWE Finance US LLC US749983AB83 | 6.25% | 2054/04/16 | 1,510,000 | 0 | 3.1% |
太平洋瓦斯與電力公司 US694308KH99 | 6.75% | 2053/01/15 | 1,350,000 | 0 | 2.84% |
Beacon Funding Trust US073952AB93 | 6.266% | 2054/08/15 | 1,300,000 | 0 | 2.68% |
美國醫院公司 US404119DC05 | 6.2% | 2055/03/01 | 1,200,000 | 0 | 2.46% |
沃達豐集團公開有限公司 US92857WCB46 | 5.875% | 2064/06/28 | 1,300,000 | 0 | 2.45% |
沃達豐集團公開有限公司 US92857WCA62 | 5.75% | 2054/06/28 | 1,280,000 | 0 | 2.43% |
恩橋公司 US29250NBZ78 | 6.7% | 2053/11/15 | 1,060,000 | 0 | 2.37% |
Columbia Pipelines Operating US19828TAC09 | 6.544% | 2053/11/15 | 1,070,000 | 0 | 2.33% |
雷神科技公司 US75513ECS81 | 5.375% | 2053/02/27 | 1,200,000 | 0 | 2.32% |
AT&T公司 US00206RNK40 | 6% | 2056/04/30 | 1,250,000 | 0 | 2.32% |
安進公司 US031162DT45 | 5.65% | 2053/03/02 | 1,170,000 | 0 | 2.31% |
慧與企業公司 US42824CAY57 | 6.35% | 2045/10/15 | 1,106,000 | 0 | 2.31% |
羅威公司 US548661EN31 | 5.8% | 2062/09/15 | 1,170,000 | 0 | 2.29% |
哈門那公司 US444859CB64 | 5.75% | 2054/04/15 | 1,190,000 | 0 | 2.27% |
甲骨文公司 US68389XCK90 | 6.9% | 2052/11/09 | 1,094,000 | 0 | 1.99% |
NiSource公司 US65473PAU93 | 5.85% | 2055/04/01 | 950,000 | 0 | 1.9% |
英特爾 US458140CJ73 | 5.7% | 2053/02/10 | 1,000,000 | 0 | 1.87% |
AT&T公司 US00206RMZ28 | 6.05% | 2056/08/15 | 1,000,000 | 0 | 1.87% |
Targa資源公司 US87612GAN16 | 6.125% | 2055/05/15 | 900,000 | 0 | 1.85% |
MPLX LP US55336VBZ22 | 5.95% | 2055/04/01 | 920,000 | 0 | 1.84% |
美國醫院公司 US404119CV94 | 6% | 2054/04/01 | 920,000 | 0 | 1.83% |
J M Smucker Co/The US832696AZ12 | 6.5% | 2053/11/15 | 800,000 | 0 | 1.78% |
安進公司 US031162DU18 | 5.75% | 2063/03/02 | 870,000 | 0 | 1.71% |
西斯柯公司 US871829BN62 | 6.6% | 2050/04/01 | 744,000 | 0 | 1.63% |
克羅格公司 US501044DX60 | 5.65% | 2064/09/15 | 830,000 | 0 | 1.58% |
福斯公司 US35137LAK17 | 5.576% | 2049/01/25 | 830,000 | 0 | 1.57% |
AT&T公司 US00206RNE89 | 5.7% | 2054/11/01 | 880,000 | 0 | 1.57% |
尼加拉莫霍克電力公司 US653522DV13 | 5.996% | 2055/07/03 | 720,000 | 0 | 1.46% |
Brown & Brown Inc US115236AN13 | 6.25% | 2055/06/23 | 680,000 | 0 | 1.38% |
AT&T公司 US00206RNP37 | 6.2% | 2056/10/30 | 720,000 | 0 | 1.37% |
英特爾 US458140CK47 | 5.9% | 2063/02/10 | 670,000 | 0 | 1.26% |
英特爾 US458140CM03 | 5.6% | 2054/02/21 | 680,000 | 0 | 1.26% |
響尾蛇能源公司 US25278XBB47 | 5.9% | 2064/04/18 | 620,000 | 0 | 1.25% |
HUT 8 DC LLC US44813DAA46 | 6.192% | 2042/11/15 | 600,000 | 0 | 1.22% |
沃達豐集團公開有限公司 US92857WCE84 | 6.1% | 2056/06/18 | 610,000 | 0 | 1.21% |
克羅格公司 US501044DW87 | 5.5% | 2054/09/15 | 600,000 | 0 | 1.14% |
戴文能源 US25179MBH51 | 5.75% | 2054/09/15 | 540,000 | 0 | 1.07% |
甲骨文公司 US68389XEB73 | 6.7% | 2056/02/04 | 550,000 | 0 | 0.99% |
新思科技公司 US871607AG29 | 5.7% | 2055/04/01 | 460,000 | 0 | 0.9% |
Martin Marietta Materials In US573284BG04 | 6.375% | 2056/08/15 | 400,000 | 0 | 0.87% |
美國醫院公司 US404121AL94 | 5.95% | 2054/09/15 | 430,000 | 0 | 0.85% |
AT&T公司 US00206RNQ10 | 6.3% | 2066/10/30 | 450,000 | 0 | 0.85% |
太平洋瓦斯與電力公司 US694308JN86 | 4.95% | 2050/07/01 | 490,000 | 0 | 0.83% |
AT&T公司 US00206RNJ76 | 5.85% | 2046/04/30 | 440,000 | 0 | 0.83% |
愛克斯龍公司 US30161NBL47 | 5.6% | 2053/03/15 | 400,000 | 0 | 0.77% |
美國醫院公司 US404119CR82 | 5.9% | 2053/06/01 | 380,000 | 0 | 0.75% |
ONEOK Inc US682680DD20 | 6.25% | 2055/10/15 | 340,000 | 0 | 0.71% |
甲骨文公司 US68389XDT90 | 6.1% | 2065/09/26 | 430,000 | 0 | 0.68% |
英特爾 US458140CH18 | 5.625% | 2043/02/10 | 300,000 | 0 | 0.58% |
慧與企業公司 US42824CBW82 | 5.6% | 2054/10/15 | 280,000 | 0 | 0.52% |
羅威公司 US548661EM57 | 5.625% | 2053/04/15 | 250,000 | 0 | 0.49% |
安進公司 US031162DS61 | 5.6% | 2043/03/02 | 230,000 | 0 | 0.47% |
康尼格拉品牌公司 US205887CE05 | 5.4% | 2048/11/01 | 220,000 | 0 | 0.39% |
拜耳美國金融II有限責任公司 US07274NAQ60 | 4.875% | 2048/06/25 | 200,000 | 0 | 0.34% |
RWE Finance US LLC US749983AE23 | 5.875% | 2055/09/18 | 150,000 | 0 | 0.29% |
美國醫院公司 US404119BZ18 | 5.25% | 2049/06/15 | 150,000 | 0 | 0.27% |
甲骨文公司 US68389XDB82 | 6% | 2055/08/03 | 150,000 | 0 | 0.24% |
MPLX LP US55336VCD01 | 6.2% | 2055/09/15 | 100,000 | 0 | 0.21% |
響尾蛇能源公司 US25278XBA63 | 5.75% | 2054/04/18 | 90,000 | 0 | 0.18% |
通用汽車公司 US37045VAJ98 | 5.2% | 2045/04/01 | 100,000 | 0 | 0.18% |
LYB國際金融私人有限公司 US50247VAC37 | 4.875% | 2044/03/15 | 100,000 | 0 | 0.17% |
ONEOK Inc US682680CF86 | 5.7% | 2054/11/01 | 80,000 | 0 | 0.16% |
諾福克南方公司 US655844CS56 | 5.35% | 2054/08/01 | 80,000 | 0 | 0.15% |
AT&T公司 US00206RND07 | 5.55% | 2045/11/01 | 80,000 | 0 | 0.15% |
康寧公司 US219350BQ76 | 5.45% | 2079/11/15 | 60,000 | 0 | 0.11% |
甲骨文公司 US68389XCV55 | 5.5% | 2064/09/27 | 40,000 | 0 | 0.06% |
麥當勞公司 US58013MFA71 | 4.875% | 2045/12/09 | 20,000 | 0 | 0.04% |
卡夫亨氏食品公司 US50076QAE61 | 5% | 2042/06/04 | 10,000 | 0 | 0.02% |
利安德巴塞爾工業公司 US552081AM30 | 4.625% | 2055/02/26 | 10,000 | 0 | 0.02% |
甲骨文公司 US68389XCQ60 | 5.55% | 2053/02/06 | 10,000 | 0 | 0.02% |
西方中游經營有限合夥 US958667AA50 | 5.25% | 2050/02/01 | 10,000 | 0 | 0.02% |
威廉斯公司 US96949LAC90 | 5.1% | 2045/09/15 | 10,000 | 0 | 0.02% |
美國醫院公司 US404119BV04 | 5.5% | 2047/06/15 | 10,000 | 0 | 0.02% |
百健公司 US09062XAD57 | 5.2% | 2045/09/15 | 10,000 | 0 | 0.02% |
摩紳庫爾斯飲料公司 US60871RAD26 | 5% | 2042/05/01 | 10,000 | 0 | 0.02% |
安進公司 US031162DK36 | 4.875% | 2053/03/01 | 10,000 | 0 | 0.02% |
利寶互助保險集團公司 US53079EBN31 | 5.5% | 2052/06/15 | 4,000 | 0 | 0.01% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD33,400,361 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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