中信全球高股息
00963 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.42
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中信全球高股息(00963) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 12.42 | 12.31 | 0.11 | 0.89 | 0 |
| 2026/10/07 | 12.5 | 12.32 | 0.18 | 1.46 | 1,000,000 |
| 2026/10/06 | 12.44 | 12.41 | 0.03 | 0.24 | 1,500,000 |
| 2026/10/05 | 12.26 | 12.36 | -0.1 | -0.81 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 12.31 | 12.25 | 0.06 | 0.49 | 2,500,000 |
| 2026/10/01 | 12.49 | 12.23 | 0.26 | 2.13 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 12.52 | 12.36 | 0.16 | 1.29 | 0 |
| 2026/09/29 | 12.55 | 12.45 | 0.1 | 0.8 | 500,000 |
| 2026/09/24 | 12.63 | 12.48 | 0.15 | 1.2 | 1,000,000 |
| 2026/09/23 | 12.74 | 12.53 | 0.21 | 1.68 | 1,000,000 |
| 2026/09/22 | 12.77 | 12.67 | 0.1 | 0.79 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 12.82 | 12.74 | 0.08 | 0.63 | 1,000,000 |
| 2026/09/18 | 13 | 12.73 | 0.27 | 2.12 | 500,000 |
| 2026/09/17 | 13.01 | 12.96 | 0.05 | 0.39 | 1,000,000 |
| 2026/09/16 | 13.01 | 12.93 | 0.08 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.11 | 13.08 | 0.03 | 0.23 | 500,000 |
| 2026/09/14 | 13.07 | 13.04 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/11 | 13.05 | 13.01 | 0.04 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.04 | 12.99 | 0.05 | 0.38 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 13.12 | 13 | 0.12 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/08 | 13.13 | 13.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 13.21 | 13.18 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/04 | 13.3 | 13.18 | 0.12 | 0.91 | 0 |
| 2026/09/03 | 13.22 | 13.26 | -0.04 | -0.3 | 1,000,000 |
| 2026/09/02 | 13.14 | 13.18 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/01 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 13.07 | 13.06 | 0.01 | 0.08 | 500,000 |
| 2026/08/28 | 13.06 | 13.03 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/27 | 13.15 | 13.02 | 0.13 | 1 | 0 |
| 2026/08/26 | 13.23 | 13.15 | 0.08 | 0.61 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
