中信全球高股息
00963 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.74
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中信全球高股息(00963) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 12.74 | 12.72 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/11 | 12.64 | 12.66 | -0.02 | -0.16 | 1,500,000 |
| 2026/06/10 | 12.52 | 12.58 | -0.06 | -0.48 | 0 |
| 2026/06/09 | 12.48 | 12.5 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/08 | 12.51 | 12.38 | 0.13 | 1.05 | 500,000 |
| 2026/06/05 | 12.56 | 12.46 | 0.1 | 0.8 | 0 |
| 2026/06/04 | 12.55 | 12.5 | 0.05 | 0.4 | 1,000,000 |
| 2026/06/03 | 12.72 | 12.45 | 0.27 | 2.17 | 0 |
| 2026/06/02 | 12.66 | 12.65 | 0.01 | 0.08 | 500,000 |
| 2026/06/01 | 12.65 | 12.56 | 0.09 | 0.72 | 0 |
| 2026/05/29 | 12.71 | 12.59 | 0.12 | 0.95 | 0 |
| 2026/05/28 | 12.73 | 12.65 | 0.08 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/27 | 12.74 | 12.71 | 0.03 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/26 | 12.78 | 12.73 | 0.05 | 0.39 | 0 |
| 2026/05/25 | 12.76 | 12.7 | 0.06 | 0.47 | 0 |
| 2026/05/22 | 12.78 | 12.7 | 0.08 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/21 | 12.77 | 12.75 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/20 | 12.71 | 12.74 | -0.03 | -0.24 | 500,000 |
| 2026/05/19 | 12.7 | 12.66 | 0.04 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/18 | 12.61 | 12.74 | -0.13 | -1.02 | 500,000 |
| 2026/05/15 | 12.66 | 12.58 | 0.08 | 0.64 | 0 |
| 2026/05/14 | 12.66 | 12.71 | -0.05 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/13 | 12.67 | 12.61 | 0.06 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/12 | 12.68 | 12.63 | 0.05 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/11 | 12.68 | 12.67 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/08 | 12.67 | 12.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/07 | 12.79 | 12.68 | 0.11 | 0.87 | 0 |
| 2026/05/06 | 12.77 | 12.82 | -0.05 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/05 | 12.66 | 12.75 | -0.09 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/04 | 12.72 | 12.7 | 0.02 | 0.16 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
