台新美A公司債20+
00942B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.46
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台新美A公司債20+(00942B) 基本資料
| 名稱 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 台新美A公司債20+ |
| 證券代號 | 00942B |
| 標的指數 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/04/18 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 306.67億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億以下：0.25% ; 30億(含)以上，0.18%/年 |
| 保管費 | 30億以下：0.13% ; 30億(含)以上，150億(含)以下：0.09% ; 150億以上，0.05%/年 |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以1,500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 2,116,459 |
| 上月底受益人數 | 10,846 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.tsit.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 台新美A公司債20+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED |
| 指數編製特色 | 該指數透過曝險國家、在外流通金額、信用評等、到期年限、償債順位、固定利率、單一產業權重上限、單一公司權重上限與排除Coco Bond等條件篩選後編製而成。該指數成分債曝險國家選擇美國，主要基於美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異，且美國法律環境與財報透明度較高，因此為了讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業(註冊、上市或營收主要來自美國)，才會編製此指數並發行產品。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
