群益ESG投等債20+
00937B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.31
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群益ESG投等債20+(00937B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/18 | 14.31 | 14.3344 | -0.02 | -0.14 | -5,500,000 |
| 2026/09/17 | 14.21 | 14.3673 | -0.16 | -1.11 | -3,000,000 |
| 2026/09/16 | 14.11 | 14.2281 | -0.12 | -0.84 | -13,500,000 |
| 2026/09/15 | 14.13 | 14.2229 | -0.09 | -0.63 | -9,000,000 |
| 2026/09/14 | 14.13 | 14.1868 | -0.06 | -0.42 | -5,000,000 |
| 2026/09/11 | 14.11 | 14.1512 | -0.04 | -0.28 | -4,500,000 |
| 2026/09/10 | 14.16 | 14.0739 | 0.09 | 0.64 | -19,500,000 |
| 2026/09/09 | 14.2 | 14.1784 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 14.19 | 14.2357 | -0.05 | -0.35 | -30,500,000 |
| 2026/09/07 | 14.23 | 14.2747 | -0.04 | -0.28 | -22,000,000 |
| 2026/09/04 | 14.3 | 14.2747 | 0.03 | 0.21 | 20,500,000 |
| 2026/09/03 | 14.28 | 14.3273 | -0.05 | -0.35 | 6,000,000 |
| 2026/09/02 | 14.23 | 14.3043 | -0.07 | -0.49 | -8,000,000 |
| 2026/09/01 | 14.25 | 14.2467 | 0 | 0 | -13,500,000 |
| 2026/08/31 | 14.36 | 14.3512 | 0.01 | 0.07 | -4,500,000 |
| 2026/08/28 | 14.34 | 14.3389 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/08/27 | 14.41 | 14.3941 | 0.02 | 0.14 | 500,000 |
| 2026/08/26 | 14.41 | 14.4629 | -0.05 | -0.35 | 1,000,000 |
| 2026/08/25 | 14.32 | 14.4829 | -0.16 | -1.1 | -29,500,000 |
| 2026/08/24 | 14.28 | 14.337 | -0.06 | -0.42 | -16,000,000 |
| 2026/08/21 | 14.3 | 14.2524 | 0.05 | 0.35 | 1,500,000 |
| 2026/08/20 | 14.42 | 14.3418 | 0.08 | 0.56 | 59,000,000 |
| 2026/08/19 | 14.24 | 14.4632 | -0.22 | -1.52 | 67,000,000 |
| 2026/08/18 | 14.18 | 14.2327 | -0.05 | -0.35 | 46,000,000 |
| 2026/08/17 | 14.41 | 14.2457 | 0.16 | 1.12 | 33,000,000 |
| 2026/08/14 | 14.53 | 14.4204 | 0.11 | 0.76 | 2,000,000 |
| 2026/08/13 | 14.56 | 14.5986 | -0.04 | -0.27 | 80,500,000 |
| 2026/08/12 | 14.56 | 14.5378 | 0.02 | 0.14 | 6,000,000 |
| 2026/08/11 | 14.55 | 14.5638 | -0.01 | -0.07 | 23,000,000 |
| 2026/08/10 | 14.65 | 14.5233 | 0.13 | 0.9 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
