中信成長高股息
00934 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.00
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中信成長高股息(00934) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 27 | 26.77 | 0.23 | 0.86 | 5,500,000 |
| 2026/11/05 | 27.57 | 27.53 | 0.04 | 0.15 | 6,500,000 |
| 2026/11/04 | 28.24 | 28.12 | 0.12 | 0.43 | 2,500,000 |
| 2026/11/03 | 28.38 | 28.33 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/11/02 | 29.22 | 29.2 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/30 | 29.4 | 29.33 | 0.07 | 0.24 | 1,500,000 |
| 2026/10/29 | 29.74 | 29.69 | 0.05 | 0.17 | 1,500,000 |
| 2026/10/28 | 29.9 | 29.92 | -0.02 | -0.07 | 500,000 |
| 2026/10/27 | 29.66 | 29.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 29.4 | 29.32 | 0.08 | 0.27 | 2,000,000 |
| 2026/10/21 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 2026/10/20 | 29.21 | 29.23 | -0.02 | -0.07 | 4,000,000 |
| 2026/10/19 | 29.29 | 29.26 | 0.03 | 0.1 | 8,000,000 |
| 2026/10/16 | 30.31 | 30.25 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/15 | 30.01 | 29.85 | 0.16 | 0.54 | 6,000,000 |
| 2026/10/14 | 30.31 | 30.29 | 0.02 | 0.07 | 6,500,000 |
| 2026/10/13 | 30.1 | 30.04 | 0.06 | 0.2 | 6,500,000 |
| 2026/10/12 | 30.23 | 30.18 | 0.05 | 0.17 | 12,000,000 |
| 2026/10/08 | 30 | 29.92 | 0.08 | 0.27 | 4,500,000 |
| 2026/10/07 | 30.07 | 29.99 | 0.08 | 0.27 | 8,500,000 |
| 2026/10/06 | 30.17 | 30.12 | 0.05 | 0.17 | 2,500,000 |
| 2026/10/05 | 30.08 | 30.06 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.01 | 29.95 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.01 | 30.06 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/30 | 29.95 | 29.93 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.79 | 29.72 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/24 | 29.84 | 29.89 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/23 | 29.91 | 29.96 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/22 | 29.86 | 29.87 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/21 | 29.89 | 29.9 | -0.01 | -0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
