中信成長高股息
00934 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.67
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中信成長高股息(00934) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 26.67 | 26.77 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/20 | 25.73 | 25.67 | 0.06 | 0.23 | 4,000,000 |
| 2026/07/17 | 26.07 | 25.97 | 0.1 | 0.39 | 1,000,000 |
| 2026/07/16 | 27.31 | 27.3 | 0.01 | 0.04 | 4,000,000 |
| 2026/07/15 | 27.89 | 27.75 | 0.14 | 0.5 | 1,500,000 |
| 2026/07/14 | 27.33 | 27.31 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/13 | 27.87 | 27.76 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/10 | 27.97 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 2026/07/09 | 28.06 | 27.96 | 0.1 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/08 | 28.02 | 28.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/07 | 28 | 27.94 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.67 | 28.57 | 0.1 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/03 | 28.64 | 28.69 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/02 | 28.57 | 28.61 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/01 | 28.3 | 28.36 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/30 | 28.21 | 28.11 | 0.1 | 0.36 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 27.78 | 27.75 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/26 | 27.45 | 27.3 | 0.15 | 0.55 | 0 |
| 2026/06/25 | 28.59 | 28.63 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/24 | 28.32 | 28.24 | 0.08 | 0.28 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 28.69 | 28.66 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/22 | 29.14 | 29.1 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.72 | 28.76 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 28.54 | 28.58 | -0.04 | -0.14 | 1,500,000 |
| 2026/06/16 | 28.38 | 28.36 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/15 | 28.77 | 28.66 | 0.11 | 0.38 | 0 |
| 2026/06/12 | 27.99 | 27.92 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/11 | 27.43 | 27.53 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/10 | 27.48 | 27.59 | -0.11 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.23 | 28.33 | -0.1 | -0.35 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
