統一美債20年
00931B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.43
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統一美債20年(00931B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 13.43 | 13.45 | -0.02 | -0.15 | 92,000,000 |
| 2026/07/20 | 13.51 | 13.42 | 0.09 | 0.67 | 0 |
| 2026/07/17 | 13.51 | 13.56 | -0.05 | -0.37 | 35,000,000 |
| 2026/07/16 | 13.58 | 13.62 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/15 | 13.51 | 13.58 | -0.07 | -0.52 | -2,500,000 |
| 2026/07/14 | 13.52 | 13.55 | -0.03 | -0.22 | -7,500,000 |
| 2026/07/13 | 13.53 | 13.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 13.55 | 13.63 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/07/08 | 13.53 | 13.57 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/07 | 13.68 | 13.62 | 0.06 | 0.44 | 0 |
| 2026/07/06 | 13.73 | 13.72 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/03 | 13.69 | 13.66 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/02 | 13.63 | 13.66 | -0.03 | -0.22 | -2,000,000 |
| 2026/07/01 | 13.7 | 13.66 | 0.04 | 0.29 | -26,500,000 |
| 2026/06/30 | 13.89 | 13.74 | 0.15 | 1.09 | 3,000,000 |
| 2026/06/29 | 13.88 | 13.91 | -0.03 | -0.22 | -1,500,000 |
| 2026/06/26 | 13.88 | 13.91 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/25 | 13.85 | 13.88 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/24 | 13.65 | 13.86 | -0.21 | -1.52 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 13.57 | 13.62 | -0.05 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/22 | 13.64 | 13.58 | 0.06 | 0.44 | -4,000,000 |
| 2026/06/18 | 13.67 | 13.65 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/17 | 13.56 | 13.59 | -0.03 | -0.22 | -4,000,000 |
| 2026/06/16 | 13.49 | 13.58 | -0.09 | -0.66 | -5,000,000 |
| 2026/06/15 | 13.55 | 13.49 | 0.06 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/12 | 13.53 | 13.52 | 0.01 | 0.07 | -2,500,000 |
| 2026/06/11 | 13.43 | 13.58 | -0.15 | -1.1 | -44,000,000 |
| 2026/06/10 | 13.41 | 13.42 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/09 | 13.34 | 13.44 | -0.1 | -0.74 | 0 |
| 2026/06/08 | 13.38 | 13.35 | 0.03 | 0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
