統一美債20年
00931B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.40
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統一美債20年(00931B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 13.4 | 13.42 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/03 | 13.4 | 13.38 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/02 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 13.32 | 13.38 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/29 | 13.39 | 13.35 | 0.04 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/28 | 13.25 | 13.38 | -0.13 | -0.97 | 0 |
| 2026/05/27 | 13.31 | 13.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 13.29 | 13.3 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/25 | 13.26 | 13.23 | 0.03 | 0.23 | -10,000,000 |
| 2026/05/22 | 13.19 | 13.23 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/21 | 13.14 | 13.23 | -0.09 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/20 | 13.07 | 13.21 | -0.14 | -1.06 | 500,000 |
| 2026/05/19 | 13.14 | 13.06 | 0.08 | 0.61 | 0 |
| 2026/05/18 | 13.11 | 13.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 13.23 | 13.12 | 0.11 | 0.84 | 0 |
| 2026/05/14 | 13.31 | 13.3 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/13 | 13.33 | 13.29 | 0.04 | 0.3 | -7,500,000 |
| 2026/05/12 | 13.33 | 13.32 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/11 | 13.38 | 13.34 | 0.04 | 0.3 | 1,000,000 |
| 2026/05/08 | 13.38 | 13.42 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/07 | 13.42 | 13.36 | 0.06 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/06 | 13.43 | 13.46 | -0.03 | -0.22 | -18,500,000 |
| 2026/05/05 | 13.36 | 13.42 | -0.06 | -0.45 | 2,000,000 |
| 2026/05/04 | 13.45 | 13.35 | 0.1 | 0.75 | 0 |
| 2026/04/30 | 13.44 | 13.43 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/04/29 | 13.51 | 13.4 | 0.11 | 0.82 | -500,000 |
| 2026/04/28 | 13.47 | 13.48 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/04/27 | 13.46 | 13.42 | 0.04 | 0.3 | -1,000,000 |
| 2026/04/24 | 13.5 | 13.52 | -0.02 | -0.15 | -8,000,000 |
| 2026/04/23 | 13.49 | 13.52 | -0.03 | -0.22 | -7,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
