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群益半導體收益(00927) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/13 | 31.68 | 31.66 | 0.02 | 0.06 | 3,500,000 |
| 2026/11/12 | 30.87 | 30.82 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/11/11 | 31.69 | 31.82 | -0.13 | -0.41 | 13,000,000 |
| 2026/11/10 | 30.87 | 30.81 | 0.06 | 0.19 | 10,500,000 |
| 2026/11/09 | 30.2 | 30.12 | 0.08 | 0.27 | 16,500,000 |
| 2026/11/06 | 28.5 | 28.44 | 0.06 | 0.21 | 18,500,000 |
| 2026/11/05 | 29.85 | 29.76 | 0.09 | 0.3 | 17,000,000 |
| 2026/11/04 | 31.51 | 31.54 | -0.03 | -0.1 | 24,000,000 |
| 2026/11/03 | 31.65 | 31.63 | 0.02 | 0.06 | 19,000,000 |
| 2026/11/02 | 33.65 | 33.57 | 0.08 | 0.24 | 8,500,000 |
| 2026/10/30 | 33.84 | 33.73 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/29 | 35 | 34.92 | 0.08 | 0.23 | 25,500,000 |
| 2026/10/28 | 35.87 | 35.93 | -0.06 | -0.17 | 15,000,000 |
| 2026/10/27 | 34.72 | 34.66 | 0.06 | 0.17 | 17,500,000 |
| 2026/10/23 | 34.61 | 0 | 0 | 17,500,000 | |
| 2026/10/22 | 34.82 | 34.61 | 0.21 | 0.61 | 4,500,000 |
| 2026/10/21 | 35.61 | 35.6 | 0.01 | 0.03 | 64,500,000 |
| 2026/10/20 | 35.09 | 34.95 | 0.14 | 0.4 | 95,000,000 |
| 2026/10/19 | 35.55 | 35.54 | 0.01 | 0.03 | 166,500,000 |
| 2026/10/16 | 38.22 | 37.97 | 0.25 | 0.66 | 19,000,000 |
| 2026/10/15 | 38.05 | 37.72 | 0.33 | 0.87 | 152,000,000 |
| 2026/10/14 | 39.83 | 39.64 | 0.19 | 0.48 | 61,500,000 |
| 2026/10/13 | 39.63 | 39.52 | 0.11 | 0.28 | 37,000,000 |
| 2026/10/12 | 40.38 | 40.29 | 0.09 | 0.22 | 27,500,000 |
| 2026/10/08 | 40.27 | 40.15 | 0.12 | 0.3 | 33,500,000 |
| 2026/10/07 | 40.52 | 40.47 | 0.05 | 0.12 | 46,000,000 |
| 2026/10/06 | 40.72 | 40.67 | 0.05 | 0.12 | 31,500,000 |
| 2026/10/05 | 40.82 | 40.85 | -0.03 | -0.07 | 14,500,000 |
| 2026/10/02 | 40.52 | 40.5 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/10/01 | 40.29 | 40.27 | 0.02 | 0.05 | 6,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
