凱基全球菁英55
00926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.97
0.16 0.64%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
凱基全球菁英55(00926) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 24.97 | 25.05 | -0.08 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/04 | 24.81 | 25.04 | -0.23 | -0.92 | 0 |
| 2026/06/03 | 25.05 | 24.83 | 0.22 | 0.89 | 0 |
| 2026/06/02 | 25.16 | 25.06 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/01 | 25.25 | 25.1 | 0.15 | 0.6 | 0 |
| 2026/05/29 | 25.33 | 25.14 | 0.19 | 0.76 | 500,000 |
| 2026/05/28 | 25.17 | 25.31 | -0.14 | -0.55 | 0 |
| 2026/05/27 | 25.21 | 25.19 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/26 | 25.44 | 25.15 | 0.29 | 1.15 | 0 |
| 2026/05/25 | 25.45 | 25.22 | 0.23 | 0.91 | 1,500,000 |
| 2026/05/22 | 25.43 | 25.22 | 0.21 | 0.83 | 500,000 |
| 2026/05/21 | 25.35 | 25.31 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/20 | 25.27 | 25.34 | -0.07 | -0.28 | 500,000 |
| 2026/05/19 | 25.31 | 25.22 | 0.09 | 0.36 | 0 |
| 2026/05/18 | 25.27 | 25.31 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/15 | 25.35 | 25.29 | 0.06 | 0.24 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 25.32 | 25.5 | -0.18 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/13 | 25.1 | 25.32 | -0.22 | -0.87 | -1,000,000 |
| 2026/05/12 | 24.88 | 25.07 | -0.19 | -0.76 | -500,000 |
| 2026/05/11 | 24.82 | 24.89 | -0.07 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/08 | 24.83 | 24.86 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/07 | 24.85 | 24.82 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/06 | 24.66 | 24.96 | -0.3 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/05 | 24.59 | 24.76 | -0.17 | -0.69 | -500,000 |
| 2026/05/04 | 24.74 | 24.63 | 0.11 | 0.45 | -500,000 |
| 2026/04/30 | 24.4 | 24.69 | -0.29 | -1.17 | -500,000 |
| 2026/04/29 | 24.33 | 24.33 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/04/28 | 24.29 | 24.31 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/04/27 | 24.12 | 24.27 | -0.15 | -0.62 | 0 |
| 2026/04/24 | 23.98 | 24.33 | -0.35 | -1.44 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
