凱基全球菁英55
00926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.72
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凱基全球菁英55(00926) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/22 | 25.72 | 25.78 | -0.06 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/21 | 25.54 | 25.82 | -0.28 | -1.08 | 4,500,000 |
| 2026/07/20 | 25.4 | 25.42 | -0.02 | -0.08 | -500,000 |
| 2026/07/17 | 25.37 | 25.4 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/16 | 25.76 | 25.59 | 0.17 | 0.66 | 0 |
| 2026/07/15 | 25.54 | 25.78 | -0.24 | -0.93 | 0 |
| 2026/07/14 | 25.29 | 25.5 | -0.21 | -0.82 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 25.29 | 25.28 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/09 | 25.17 | 25.48 | -0.31 | -1.22 | 0 |
| 2026/07/08 | 24.87 | 25.17 | -0.3 | -1.19 | 500,000 |
| 2026/07/07 | 24.86 | 25.05 | -0.19 | -0.76 | 0 |
| 2026/07/06 | 24.87 | 25.01 | -0.14 | -0.56 | 0 |
| 2026/07/03 | 24.74 | 24.73 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/02 | 24.58 | 24.73 | -0.15 | -0.61 | -500,000 |
| 2026/07/01 | 24.63 | 24.61 | 0.02 | 0.08 | -500,000 |
| 2026/06/30 | 24.47 | 24.68 | -0.21 | -0.85 | 0 |
| 2026/06/29 | 24.35 | 24.44 | -0.09 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/26 | 24.03 | 24.29 | -0.26 | -1.07 | 0 |
| 2026/06/25 | 24.59 | 24.23 | 0.36 | 1.49 | 0 |
| 2026/06/24 | 24.48 | 24.34 | 0.14 | 0.58 | 0 |
| 2026/06/23 | 24.57 | 24.34 | 0.23 | 0.94 | 0 |
| 2026/06/22 | 24.98 | 24.82 | 0.16 | 0.64 | 0 |
| 2026/06/18 | 24.81 | 25.06 | -0.25 | -1 | 0 |
| 2026/06/17 | 24.9 | 24.65 | 0.25 | 1.01 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 25.08 | 24.83 | 0.25 | 1.01 | 0 |
| 2026/06/15 | 24.75 | 24.54 | 0.21 | 0.86 | 0 |
| 2026/06/12 | 24.63 | 24.54 | 0.09 | 0.37 | 500,000 |
| 2026/06/11 | 24.45 | 24.25 | 0.2 | 0.82 | 500,000 |
| 2026/06/10 | 24.52 | 24.25 | 0.27 | 1.11 | 0 |
| 2026/06/09 | 24.71 | 24.57 | 0.14 | 0.57 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
