凱基全球菁英55
00926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.54
-0.26 -0.97%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
凱基全球菁英55(00926) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 26.54 | 26.51 | 0.03 | 0.11 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 26.8 | 26.48 | 0.32 | 1.21 | 0 |
| 2026/09/22 | 26.7 | 26.74 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.51 | 26.74 | -0.23 | -0.86 | 0 |
| 2026/09/18 | 26.46 | 26.44 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/09/17 | 26.26 | 26.47 | -0.21 | -0.79 | -1,000,000 |
| 2026/09/16 | 26.14 | 26.05 | 0.09 | 0.35 | 500,000 |
| 2026/09/15 | 26.17 | 26.19 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.01 | 26.2 | -0.19 | -0.73 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.03 | 26.15 | -0.12 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/10 | 26.03 | 25.91 | 0.12 | 0.46 | 0 |
| 2026/09/09 | 26.1 | 25.9 | 0.2 | 0.77 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.29 | 26.06 | 0.23 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/07 | 26.34 | 26.36 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/04 | 26.59 | 26.36 | 0.23 | 0.87 | 0 |
| 2026/09/03 | 26.27 | 26.61 | -0.34 | -1.28 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 26.22 | 26.37 | -0.15 | -0.57 | 0 |
| 2026/09/01 | 26.22 | 26.14 | 0.08 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 26.26 | 26.27 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/28 | 26.23 | 26.26 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/27 | 26.09 | 26.35 | -0.26 | -0.99 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.06 | 26.02 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/25 | 26.02 | 26.08 | -0.06 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/24 | 26.07 | 25.95 | 0.12 | 0.46 | 0 |
| 2026/08/21 | 26.18 | 26.12 | 0.06 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/20 | 26.26 | 26.19 | 0.07 | 0.27 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 26.13 | 26.25 | -0.12 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/18 | 26.3 | 26.2 | 0.1 | 0.38 | 0 |
| 2026/08/17 | 26.6 | 26.37 | 0.23 | 0.87 | 0 |
| 2026/08/14 | 26.87 | 26.63 | 0.24 | 0.9 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
