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凱基全球菁英55

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凱基全球菁英55(00926) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 2,672,210,043
每單位淨值 (新台幣) 25.95
在外流通單位數 102,982,000

股票持股明細

2026/08/24
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
MICROSOFT MSFT_US --28,7700--16.74%
Apple AAPL_US --40,0830--14.85%
NVIDIA Corp NVDA_US --54,2120--13.49%
BROADCOM LTD AVGO_US --29,0000--12.42%
Micron Technology Inc MU_US --5,3530--5.82%
Alphabet INC-CL A GOOGL_US --12,6400--5.25%
ExxonMobil Holdings Corp XOM_US --10,0400--1.97%
Amazon.com Inc AMZN_US --5,9060--1.85%
Meta Platforms Inc META_US --2,6580--1.77%
ELI LILLY & CO LLY_US --5100--0.76%
Merck & Co Inc MRK_US --3,5480--0.64%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG_US --2,4850--0.63%
Amphenol APH_US --3,2690--0.61%
Wheaton Precious Metals Corp WPM_CN --3,1580--0.61%
Newmont Corporation NEM_US --3,7270--0.59%
Agnico Eagle Mines Ltd AEM_CN --2,1870--0.57%
Safran SA SAF_FP --1,1900--0.56%
Cie Financiere Richemont SA CFR_SW --1,9500--0.55%
Moody's Corp MCO_US --9070--0.55%
Union Pacific Corp UNP_US --1,4860--0.55%
Visa Inc V_US --1,2110--0.55%
Coca-Cola Company KO_US --4,9140--0.54%
Mastercard Inc MA_US --7520--0.54%
Roche Holding AG ROP_SW --9780--0.54%
ConocoPhillips COP_US --3,2750--0.52%
Home Depot Inc/The HD_US --1,2790--0.52%
Investor AB INVEB_SS --10,0540--0.52%
Simon Property Group Inc SPG_US --1,9380--0.51%
Canadian Natural Resources Ltd CNQ_CN --8,2100--0.5%
EOG Resources EOG_US --2,7620--0.5%
Eaton Corp PLC ETN_US --1,0270--0.5%
Novartis AG NOVN_SW --2,6710--0.5%
Novo Nordisk A/S NOVOB_DC --8,9330--0.5%
Public Storage PSA_US --1,2960--0.5%
S&P Global Inc SPGI_US --9680--0.5%
Iberdrola SA IBE_SM --17,5690--0.49%
Rio Tinto PLC RIO_LN --3,9060--0.49%
Howmet Aerospace Inc HWM_US --1,5390--0.48%
Netflix NFLX_US --5,0320--0.48%
The Procter & Gamble PG_US --2,7480--0.48%
Constellation Energy Corp CEG_US --1,4290--0.47%
Equinix Inc EQIX_US --3730--0.47%
McDonald's MCD_US --1,4390--0.47%
Prologis Inc PLD_US --2,7720--0.47%
Philip Morris PM_US --2,0760--0.47%
NextEra Energy Inc NEE_US --4,5420--0.46%
THE SOUTHERN COMPANY SO_US --4,2840--0.46%
American Tower AMT_US --2,1150--0.45%
Altria Group Inc MO_US --5,4620--0.45%
National Grid PLC NG/_LN --23,7810--0.45%
Linde PLC LIN_US --7600--0.44%
HERMES INTERNATIONAL RMS_FP --1980--0.44%
The Williams Companies Inc WMB_US --5,1530--0.44%
British American Tobacco PLC BATS_LN --6,0910--0.42%
AppLovin Corp APP_US --8100--0.29%
Mobility Global Inc MBGL_US --9680--0.02%

期貨部位明細

2026/08/24
標的名稱口數口數增減權重
MINI-SP指數 ES
502.29%

其他資產

項目金額
現金EUR133
現金TWD22,290,757
現金USD612,762
保證金USD572,527

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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