凱基全球菁英55

00926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
27.15
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凱基全球菁英55(00926) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 2,781,186,051
每單位淨值 (新台幣) 27.14
在外流通單位數 102,482,000

股票持股明細

2026/10/07
股票名稱
股價
漲跌
漲跌幅
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
自選
NVIDIA Corp NVDA_US --57,1820--15.56%
Apple AAPL_US --39,2730--15.15%
MICROSOFT MSFT_US --19,3300--11.73%
ELI LILLY & CO LLY_US --4,1500--5.65%
BROADCOM LTD AVGO_US --12,1600--5.25%
Alphabet INC-CL A GOOGL_US --12,8500--5.16%
Micron Technology Inc MU_US --2,9530--3.68%
Visa Inc V_US --8,2910--3.54%
AbbVie Inc ABBV_US --8,6300--2.68%
Mastercard Inc MA_US --3,9820--2.6%
Meta Platforms Inc META_US --2,6680--2.21%
Roche Holding AG ROP_SW --3,5780--1.77%
CATERPILLAR INC CAT_US --1,1500--1.07%
Gilead Sciences GILD_US --6,0400--1.02%
The Procter & Gamble PG_US --5,6620--0.96%
Coca-Cola Company KO_US --9,5090--0.94%
Philip Morris PM_US --3,8530--0.85%
Novo Nordisk A/S NOVOB_DC --16,4830--0.72%
Prologis Inc PLD_US --4,5500--0.66%
S&P Global Inc SPGI_US --1,4490--0.66%
Amphenol APH_US --6,0600--0.61%
Equinix Inc EQIX_US --4870--0.58%
Investor AB INVEB_SS --11,5380--0.54%
Altria Group Inc MO_US --6,2810--0.5%
ConocoPhillips COP_US --3,2120--0.48%
Iberdrola SA IBE_SM --17,7590--0.48%
Linde PLC LIN_US --8720--0.48%
Union Pacific Corp UNP_US --1,4860--0.47%
The Williams Companies Inc WMB_US --5,7260--0.47%
American Electric Power Co Inc AEP_US --3,3210--0.46%
American Tower AMT_US --2,4030--0.46%
British American Tobacco PLC BATS_LN --7,4410--0.46%
Canadian Natural Resources Ltd CNQ_CN --8,4550--0.46%
EOG Resources EOG_US --2,7720--0.46%
NextEra Energy Inc NEE_US --5,1600--0.46%
TJX Cos Inc/The TJX_US --2,9020--0.46%
Duke Energy Corp DUK_US --3,3930--0.45%
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL_US --1,3950--0.45%
THE SOUTHERN COMPANY SO_US --4,5490--0.45%
Texas Pacific Land Corp TPL_US --1,1240--0.45%
Illinois Tool Works Inc ITW_US --1,4750--0.44%
Moody's Corp MCO_US --8470--0.44%
Newmont Corporation NEM_US --3,3530--0.44%
Rio Tinto PLC RIO_LN --4,1700--0.44%
Wheaton Precious Metals Corp WPM_CN --2,8460--0.44%
AppLovin Corp APP_US --1,3490--0.43%
Agnico Eagle Mines Ltd AEM_CN --2,0190--0.42%
Netflix NFLX_US --5,2280--0.42%
Public Storage PSA_US --1,2960--0.42%
Simon Property Group Inc SPG_US --1,8580--0.42%
McDonald's MCD_US --1,5680--0.41%
Home Depot Inc/The HD_US --1,2190--0.4%
Howmet Aerospace Inc HWM_US --1,4590--0.37%
HERMES INTERNATIONAL RMS_FP --2230--0.37%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG_US --1,9690--0.35%

期貨部位明細

2026/10/07
標的名稱口數口數增減權重
MINI-SP指數 ES
502.25%

其他資產

項目金額
現金EUR133
現金TWD20,733,278
現金USD641,365
保證金USD599,909

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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