國泰全球品牌50
00916 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.27
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國泰全球品牌50(00916) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/11 | 28.27 | 28.24 | 0.03 | 0.11 | -500,000 |
| 2026/11/10 | 28.33 | 28.34 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/11/09 | 27.78 | 28.42 | -0.64 | -2.25 | -1,000,000 |
| 2026/11/06 | 27.68 | 27.51 | 0.17 | 0.62 | 0 |
| 2026/11/05 | 28.46 | 27.8 | 0.66 | 2.37 | -1,000,000 |
| 2026/11/04 | 27.23 | 28.61 | -1.38 | -4.82 | 0 |
| 2026/11/03 | 27.24 | 27.56 | -0.32 | -1.16 | 0 |
| 2026/11/02 | 27.5 | 27.35 | 0.15 | 0.55 | 0 |
| 2026/10/30 | 27.46 | 27.4 | 0.06 | 0.22 | -1,500,000 |
| 2026/10/29 | 27.83 | 27.71 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/28 | 27.8 | 27.75 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/27 | 27.71 | 27.82 | -0.11 | -0.4 | 0 |
| 2026/10/22 | 27.92 | 27.98 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/21 | 27.91 | 28.11 | -0.2 | -0.71 | -1,500,000 |
| 2026/10/20 | 27.98 | 28.14 | -0.16 | -0.57 | -500,000 |
| 2026/10/19 | 27.94 | 28.09 | -0.15 | -0.53 | -2,500,000 |
| 2026/10/16 | 27.97 | 27.8 | 0.17 | 0.61 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 27.57 | 28.04 | -0.47 | -1.68 | -500,000 |
| 2026/10/14 | 27.86 | 27.68 | 0.18 | 0.65 | -1,000,000 |
| 2026/10/13 | 27.64 | 27.96 | -0.32 | -1.14 | 0 |
| 2026/10/12 | 27.49 | 27.76 | -0.27 | -0.97 | -1,000,000 |
| 2026/10/08 | 27.16 | 27.34 | -0.18 | -0.66 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.14 | 27.29 | -0.15 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/06 | 26.98 | 27.29 | -0.31 | -1.14 | 0 |
| 2026/10/05 | 26.74 | 27.06 | -0.32 | -1.18 | 0 |
| 2026/10/02 | 26.82 | 26.99 | -0.17 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.04 | 26.78 | 0.26 | 0.97 | -500,000 |
| 2026/09/30 | 26.85 | 26.82 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/29 | 26.88 | 26.91 | -0.03 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 26.99 | 27.13 | -0.14 | -0.52 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
