國泰全球品牌50
00916 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.99
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國泰全球品牌50(00916) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 26.99 | 27.04 | -0.05 | -0.18 | -2,500,000 |
| 2026/09/23 | 27.17 | 26.99 | 0.18 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/22 | 27.19 | 27.15 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.86 | 27.35 | -0.49 | -1.79 | 0 |
| 2026/09/18 | 26.92 | 26.86 | 0.06 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 26.86 | 27.07 | -0.21 | -0.78 | -1,000,000 |
| 2026/09/16 | 26.89 | 26.83 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/15 | 26.93 | 26.97 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.73 | 27.12 | -0.39 | -1.44 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.61 | 26.98 | -0.37 | -1.37 | -1,000,000 |
| 2026/09/10 | 26.54 | 26.62 | -0.08 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 26.64 | 26.52 | 0.12 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.75 | 26.66 | 0.09 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/07 | 26.83 | 26.89 | -0.06 | -0.22 | -500,000 |
| 2026/09/04 | 27.19 | 26.89 | 0.3 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/03 | 26.71 | 27.31 | -0.6 | -2.2 | 0 |
| 2026/09/02 | 26.77 | 26.92 | -0.15 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/01 | 26.83 | 26.79 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/31 | 26.95 | 26.98 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/28 | 26.75 | 27.08 | -0.33 | -1.22 | 0 |
| 2026/08/27 | 26.85 | 26.83 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.91 | 26.99 | -0.08 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/08/25 | 26.89 | 26.99 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/24 | 26.67 | 26.98 | -0.31 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/21 | 26.67 | 26.86 | -0.19 | -0.71 | -1,000,000 |
| 2026/08/20 | 26.96 | 26.76 | 0.2 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/19 | 26.61 | 27.02 | -0.41 | -1.52 | 0 |
| 2026/08/18 | 26.5 | 26.82 | -0.32 | -1.19 | -1,000,000 |
| 2026/08/17 | 26.92 | 26.72 | 0.2 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/14 | 27.06 | 27.17 | -0.11 | -0.4 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
