國泰全球品牌50
00916 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.41
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國泰全球品牌50(00916) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 27.41 | 27.37 | 0.04 | 0.15 | 24,500,000 |
| 2026/06/11 | 27.28 | 27.26 | 0.02 | 0.07 | 12,000,000 |
| 2026/06/10 | 27.55 | 27.17 | 0.38 | 1.4 | 10,500,000 |
| 2026/06/09 | 29 | 27.47 | 1.53 | 5.57 | 0 |
| 2026/06/08 | 30 | 27.57 | 2.43 | 8.81 | 0 |
| 2026/06/05 | 30 | 27.77 | 2.23 | 8.03 | 0 |
| 2026/06/04 | 31.27 | 28.29 | 2.98 | 10.53 | 20,000,000 |
| 2026/06/03 | 31.2 | 28.01 | 3.19 | 11.39 | -500,000 |
| 2026/06/02 | 31.09 | 28.4 | 2.69 | 9.47 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.56 | 28.39 | 0.17 | 0.6 | 0 |
| 2026/05/29 | 28.31 | 28.49 | -0.18 | -0.63 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.02 | 28.36 | -0.34 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/27 | 27.96 | 28.21 | -0.25 | -0.89 | 0 |
| 2026/05/26 | 28.21 | 28.04 | 0.17 | 0.61 | 0 |
| 2026/05/25 | 28.24 | 28.08 | 0.16 | 0.57 | 0 |
| 2026/05/22 | 28.11 | 28.08 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/21 | 28 | 28.15 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/20 | 27.67 | 28.04 | -0.37 | -1.32 | 0 |
| 2026/05/19 | 27.84 | 27.76 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/18 | 27.74 | 27.91 | -0.17 | -0.61 | 0 |
| 2026/05/15 | 27.71 | 27.83 | -0.12 | -0.43 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 27.85 | 27.94 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/13 | 27.62 | 27.8 | -0.18 | -0.65 | -500,000 |
| 2026/05/12 | 27.5 | 27.62 | -0.12 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/11 | 27.61 | 27.54 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/08 | 27.64 | 27.73 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/07 | 27.6 | 27.72 | -0.12 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 27.39 | 27.74 | -0.35 | -1.26 | 0 |
| 2026/05/05 | 27.33 | 27.43 | -0.1 | -0.36 | -500,000 |
| 2026/05/04 | 27.43 | 27.35 | 0.08 | 0.29 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
