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          國泰全球品牌50

          00916 2026-09-24 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
          • 上市
          • 其他
          26.99
          -0.18 -0.66%
          • 開盤27.17
          • 昨收27.17
          • 最高27.17
          • 最低26.96
          • 成交量(張)157
          • 規模(億)26.75
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          • 淨值27.04
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          國泰全球品牌50(00916) ETF持股分布

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          每單位淨值 (新台幣) 26.99
          在外流通單位數 98,919,000

          產業類股比重

          2026/09/23

          股票持股明細

          2026/09/23
          股票名稱
          股價
          漲跌
          漲跌幅
          持有股數
          股數增減
          市值(億)
          權重
          Apple Inc. AAPL.US --43,258-220--17.31%
          Microsoft Corp MSFT.US --22,749-118--13.52%
          AMAZON.COM INC AMZN.US --30,285-150--8.96%
          ALPHABET CL A CMN GOOGL.US --18,063-89--7.24%
          Meta平台公司 META.US --6,799-34--6.01%
          TESLA, INC. TSLA.US --8,766-43--3.96%
          Samsung Electron Rg 005930.KS --15,5940--3.89%
          JP Morgan Chase & Co JPM.US --8,359-41--3.35%
          Visa Inc A V.US --5,222-26--2.24%
          Wal-Mart Stores WMT.US --13,620-67--1.79%
          MASTERCARD INC - A MA.US --2,529-12--1.68%
          Cisco Systems Inc CSCO.US --12,268-60--1.55%
          Bank of America Corporation BAC.US --22,267-122--1.48%
          Costco Wholesale Corporation COST.US --1,378-6--1.48%
          Coca-Cola Co KO.US --13,301-66--1.39%
          HSBC Holdings PLC HSBA.LN --53,356-265--1.28%
          Procter & Gamble PG.US --7,225-36--1.26%
          Netflix Inc. NFLX.US --13,056-65--1.11%
          Home Depot Inc HD.US --3,097-15--1.09%
          Goldman Sachs Group Inc GS.US --912-5--1.01%
          Royal Bank of Canada RY.CN --4,0100--0.95%
          Wells Fargo & Co WFC.US --9,580-48--0.93%
          TOYOTA MOTOR CORP. 7203.JP --40,5000--0.92%
          ORACLE CORP ORCL.US --5,321-26--0.91%
          Nestle SA NESN.SW --8,000-40--0.89%
          Morgan Stanley MS.US --3,753-19--0.88%
          SAP SE SAP.GR --3,368-16--0.84%
          Intl Business Machines Corp IBM.US --2,918-14--0.81%
          ARISTA NETWORKS INC ANET.US --3,233-16--0.78%
          American Express Co AXP.US --2,134-11--0.76%
          Walt Disney Co DIS.US --5,502-27--0.68%
          Commonwealth Bank of Australia CBA.AU --5,164-26--0.66%
          Pepsico Inc PEP.US --4,237-21--0.65%
          Shopify Inc SHOP.CN --3,8000--0.64%
          McDonalds Corp MCD.US --2,209-11--0.62%
          BlackRock Inc. BLK.US --446-3--0.56%
          The TJX Companies Inc. TJX.US --3,437-17--0.54%
          Unilever PLC ULVR.LN --6,558-33--0.48%
          Blackstone Inc BX.US --3,268-16--0.46%
          LOreal S.A. OR.FP --892-5--0.46%
          BOOKING HOLDINGS INC BKNG.US --2,458-12--0.45%
          Starbucks Corporation SBUX.US --3,884-19--0.43%
          Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.) ITX.SM --5,930-30--0.43%
          LVMH Moet Hennessy Vuitton SE MC.FP --772-4--0.42%
          FAST RETAILING CO., LTD. 9983.JP --8000--0.41%
          PINDUODUO INC-ADR PDD.US --4,303-21--0.4%
          Lowes Companies Inc. LOW.US --1,740-9--0.4%
          Compagnie Financiere Richemont Sa CFR.SW --1,575-16--0.39%
          Hermes International RMS.FP --182-1--0.33%
          EssilorLuxottica SA EL.FP --1,607-8--0.33%

          期貨部位明細

          2026/09/23
          標的名稱口數口數增減權重

          選擇權部位明細

          2026/09/23
          標的名稱到期日履約價類型口數權重

          債券發行國分布

          2026/09/23
          國家比例

          債券信用評等分布

          2026/09/23
          信用評等比例

          利率期貨部位明細

          2026/09/23
          標的交易所到期日口數市值權重

          債券持倉明細

          2026/09/23
          發行公司
          票息率
          到期日
          面額
          市值
          權重

          基金持有明細

          2026/09/23
          標的名稱單位數權重

          附買回債券明細

          2026/09/23
          項目金額

          其他資產

          項目金額
          現金AUD46,040.45
          現金CAD579
          現金CHF88,554.98
          現金EUR61,562.64
          現金GBP32,711.97
          現金JPY256,000
          現金KRW143,382,485
          現金TWD36,545,045
          現金USD2,305,782.95
          申贖應付款TWD-121,637,331

          補充說明

          *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

          主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

          資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

          免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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