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國泰全球品牌50

00916 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
27.43
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國泰全球品牌50(00916) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 3,051,692,597
每單位淨值 (新台幣) 27.51
在外流通單位數 110,919,000

股票持股明細

2026/08/10
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
Apple Inc. AAPL.US --48,4530--15.76%
Microsoft Corp MSFT.US --25,4840--13.61%
AMAZON.COM INC AMZN.US --33,9170--9.95%
ALPHABET CL A CMN GOOGL.US --20,2290--7.63%
Meta平台公司 META.US --7,6140--4.78%
JP Morgan Chase & Co JPM.US --9,3600--3.55%
TESLA, INC. TSLA.US --9,8160--3.43%
Samsung Electron Rg 005930.KS --17,5710--3.01%
Visa Inc A V.US --5,8460--2.23%
Wal-Mart Stores WMT.US --15,2530--1.81%
Cisco Systems Inc CSCO.US --13,7390--1.78%
MASTERCARD INC - A MA.US --2,8320--1.68%
Bank of America Corporation BAC.US --24,9510--1.68%
Costco Wholesale Corporation COST.US --1,5440--1.55%
Coca-Cola Co KO.US --14,8960--1.37%
HSBC Holdings PLC HSBA.LN --59,7560--1.3%
Home Depot Inc HD.US --3,4680--1.28%
Procter & Gamble PG.US --8,0910--1.25%
Netflix Inc. NFLX.US --14,6220--1.18%
Goldman Sachs Group Inc GS.US --1,0220--1.12%
Royal Bank of Canada RY.CN --4,6100--1.03%
Wells Fargo & Co WFC.US --10,6680--0.99%
Morgan Stanley MS.US --4,2030--0.96%
ORACLE CORP ORCL.US --5,9590--0.95%
Nestle SA NESN.SW --8,9630--0.94%
TOYOTA MOTOR CORP. 7203.JP --44,4000--0.88%
American Express Co AXP.US --2,3900--0.85%
SAP SE SAP.GR --3,7710--0.83%
Intl Business Machines Corp IBM.US --3,2670--0.81%
Commonwealth Bank of Australia CBA.AU --5,8170--0.76%
ARISTA NETWORKS INC ANET.US --3,6210--0.73%
McDonalds Corp MCD.US --2,4740--0.71%
Shopify Inc SHOP.CN --4,3000--0.7%
Pepsico Inc PEP.US --4,7450--0.69%
Walt Disney Co DIS.US --6,1620--0.67%
The TJX Companies Inc. TJX.US --3,8500--0.65%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG.US --2,7530--0.62%
BlackRock Inc. BLK.US --5000--0.6%
Compagnie Financiere Richemont Sa CFR.SW --2,1620--0.57%
Blackstone Inc BX.US --3,6580--0.55%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE MC.FP --8640--0.51%
Unilever PLC ULVR.LN --7,3470--0.49%
Starbucks Corporation SBUX.US --4,3540--0.48%
Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.) ITX.SM --6,6420--0.48%
PINDUODUO INC-ADR PDD.US --4,8200--0.47%
LOreal S.A. OR.FP --9980--0.47%
Lowes Companies Inc. LOW.US --1,9460--0.45%
FAST RETAILING CO., LTD. 9983.JP --8000--0.42%
Hermes International RMS.FP --2040--0.41%
EssilorLuxottica SA EL.FP --1,8000--0.38%

其他資產

項目金額
現金AUD41,949.3
現金CAD9,396.6
現金CHF41,440.97
現金EUR89,772.31
現金GBP45,396.31
現金JPY5,053,881
現金KRW125,554,086
現金TWD92,762,131
現金USD3,576,371.09
申贖應付款TWD-219,158,837

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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