中信關鍵半導體
00891 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.92
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中信關鍵半導體(00891) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 34.92 | 35.07 | -0.15 | -0.43 | -11,500,000 |
| 2026/06/11 | 33.71 | 33.82 | -0.11 | -0.33 | -6,000,000 |
| 2026/06/10 | 33.51 | 33.58 | -0.07 | -0.21 | -1,000,000 |
| 2026/06/09 | 34.95 | 35.1 | -0.15 | -0.43 | -20,500,000 |
| 2026/06/08 | 33.76 | 33.96 | -0.2 | -0.59 | 0 |
| 2026/06/05 | 35.32 | 35.47 | -0.15 | -0.42 | -7,000,000 |
| 2026/06/04 | 36.2 | 36.15 | 0.05 | 0.14 | -59,000,000 |
| 2026/06/03 | 36.75 | 36.89 | -0.14 | -0.38 | -8,000,000 |
| 2026/06/02 | 36.41 | 36.58 | -0.17 | -0.46 | -3,500,000 |
| 2026/06/01 | 36.42 | 36.53 | -0.11 | -0.3 | -4,500,000 |
| 2026/05/29 | 36.05 | 36.03 | 0.02 | 0.06 | -8,000,000 |
| 2026/05/28 | 35.36 | 35.57 | -0.21 | -0.59 | -43,500,000 |
| 2026/05/27 | 36.26 | 36.33 | -0.07 | -0.19 | -11,500,000 |
| 2026/05/26 | 35.11 | 35.3 | -0.19 | -0.54 | -4,000,000 |
| 2026/05/25 | 35.09 | 35.26 | -0.17 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/22 | 33.61 | 33.74 | -0.13 | -0.39 | 1,000,000 |
| 2026/05/21 | 32.62 | 32.61 | 0.01 | 0.03 | 33,000,000 |
| 2026/05/20 | 31.22 | 31.23 | -0.01 | -0.03 | 95,500,000 |
| 2026/05/19 | 31.3 | 31.28 | 0.02 | 0.06 | 41,000,000 |
| 2026/05/18 | 33.9 | 33.81 | 0.09 | 0.27 | 23,500,000 |
| 2026/05/15 | 34.15 | 33.95 | 0.2 | 0.59 | 60,500,000 |
| 2026/05/14 | 34.71 | 34.66 | 0.05 | 0.14 | 3,500,000 |
| 2026/05/13 | 34.25 | 34.13 | 0.12 | 0.35 | 21,500,000 |
| 2026/05/12 | 35.19 | 34.99 | 0.2 | 0.57 | 52,500,000 |
| 2026/05/11 | 35.01 | 34.86 | 0.15 | 0.43 | 22,500,000 |
| 2026/05/08 | 34.19 | 34.1 | 0.09 | 0.26 | 62,500,000 |
| 2026/05/07 | 34.34 | 34.34 | 0 | 0 | 62,000,000 |
| 2026/05/06 | 33.76 | 33.66 | 0.1 | 0.3 | 7,000,000 |
| 2026/05/05 | 33.27 | 33.04 | 0.23 | 0.7 | 1,500,000 |
| 2026/05/04 | 32.75 | 32.65 | 0.1 | 0.31 | 10,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
