中信關鍵半導體
00891 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.20
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中信關鍵半導體(00891) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/31 | 33.2 | 32.91 | 0.29 | 0.88 | 22,000,000 |
| 2026/07/30 | 30.19 | 30.12 | 0.07 | 0.23 | 4,500,000 |
| 2026/07/29 | 30.16 | 30.23 | -0.07 | -0.23 | 6,500,000 |
| 2026/07/28 | 31.97 | 31.84 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/27 | 33.98 | 33.91 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/24 | 34.09 | 33.86 | 0.23 | 0.68 | -2,000,000 |
| 2026/07/23 | 35.11 | 35.19 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/22 | 35.1 | 35.26 | -0.16 | -0.45 | 35,500,000 |
| 2026/07/21 | 34.24 | 34.34 | -0.1 | -0.29 | 19,500,000 |
| 2026/07/20 | 32.67 | 32.64 | 0.03 | 0.09 | 1,500,000 |
| 2026/07/17 | 33.35 | 33.02 | 0.33 | 1 | 0 |
| 2026/07/16 | 36.01 | 35.89 | 0.12 | 0.33 | 7,500,000 |
| 2026/07/15 | 36.27 | 36.15 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/07/14 | 35.33 | 35.18 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/13 | 36.1 | 35.98 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/07/10 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 36.47 | 36.35 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/07/08 | 36.16 | 36.33 | -0.17 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/07 | 36.31 | 36.2 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/07/06 | 37.53 | 37.32 | 0.21 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/03 | 37.66 | 37.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/02 | 37.98 | 38.13 | -0.15 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/01 | 37.86 | 38.02 | -0.16 | -0.42 | 10,000,000 |
| 2026/06/30 | 37.36 | 37.15 | 0.21 | 0.57 | 4,000,000 |
| 2026/06/29 | 36.04 | 35.85 | 0.19 | 0.53 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 35.81 | 35.7 | 0.11 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/25 | 37.79 | 37.73 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/24 | 37.76 | 37.6 | 0.16 | 0.43 | 1,000,000 |
| 2026/06/23 | 38.7 | 38.61 | 0.09 | 0.23 | -5,000,000 |
| 2026/06/22 | 39.11 | 39 | 0.11 | 0.28 | -9,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
