中信低碳新興債
00884B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.43
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中信低碳新興債(00884B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/30 | 28.4004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/29 | 28.43 | 28.2603 | 0.17 | 0.6 | 0 |
| 2026/10/28 | 28.19 | 28.1551 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/27 | 28.21 | 28.2001 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/10/22 | 28.13 | 28.244 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/10/21 | 27.98 | 27.8556 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/20 | 28.03 | 28.0765 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/19 | 28.23 | 27.9472 | 0.28 | 1 | 0 |
| 2026/10/16 | 28.47 | 28.3344 | 0.14 | 0.49 | 0 |
| 2026/10/15 | 28.25 | 28.4103 | -0.16 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/14 | 27.86 | 27.803 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/13 | 27.68 | 27.8673 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/12 | 27.5 | 27.3748 | 0.13 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/08 | 27.17 | 27.3748 | -0.2 | -0.73 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.16 | 27.1736 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/06 | 27 | 27.2604 | -0.26 | -0.95 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.19 | 27.0116 | 0.18 | 0.67 | 0 |
| 2026/10/02 | 27.14 | 27.1958 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.36 | 27.1698 | 0.19 | 0.7 | 0 |
| 2026/09/30 | 27.54 | 27.224 | 0.32 | 1.18 | 0 |
| 2026/09/29 | 27.62 | 27.4567 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.28 | 28.0043 | 0.28 | 1 | 0 |
| 2026/09/23 | 28.57 | 28.1811 | 0.39 | 1.38 | 0 |
| 2026/09/22 | 28.48 | 28.4766 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 28.49 | 28.5089 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/18 | 28.46 | 28.4123 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/17 | 28.29 | 28.525 | -0.23 | -0.81 | 0 |
| 2026/09/16 | 28.11 | 28.2927 | -0.18 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/15 | 28.04 | 28.1838 | -0.14 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/14 | 28.14 | 28.1579 | -0.02 | -0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
