中信低碳新興債
00884B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.14
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中信低碳新興債(00884B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 28.14 | 28.1226 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/11 | 28.09 | 28.1462 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/10 | 28.29 | 28.1091 | 0.18 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/09 | 28.43 | 28.3162 | 0.11 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/08 | 28.47 | 28.4357 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/07 | 28.52 | 28.5854 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/04 | 28.64 | 28.5854 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/09/03 | 28.6 | 28.7245 | -0.12 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/02 | 28.48 | 28.5885 | -0.11 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/01 | 28.52 | 28.5147 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/31 | 28.77 | 28.6849 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/28 | 28.67 | 28.7338 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/27 | 28.88 | 28.8294 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/26 | 28.95 | 28.9438 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 28.76 | 28.9669 | -0.21 | -0.72 | 0 |
| 2026/08/24 | 28.74 | 28.8112 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.67 | 28.6816 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/20 | 28.94 | 28.8603 | 0.08 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/19 | 28.64 | 28.9937 | -0.35 | -1.21 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.66 | 28.6616 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/17 | 28.91 | 28.6849 | 0.23 | 0.8 | 0 |
| 2026/08/14 | 28.99 | 28.9727 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/13 | 29.06 | 29.1865 | -0.13 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/12 | 29.07 | 29.0733 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 29.1 | 29.1441 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/10 | 29.22 | 29.1319 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/07 | 29.14 | 29.3144 | -0.17 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/06 | 29.24 | 29.1782 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/05 | 29.27 | 29.2892 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 29.09 | 29.3426 | -0.25 | -0.85 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
