群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.97
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群益1-5Y投資級債(00860B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 38.97 | 38.9971 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/29 | 39 | 38.8951 | 0.1 | 0.26 | -500,000 |
| 2026/07/28 | 38.92 | 38.948 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/27 | 38.87 | 38.7188 | 0.15 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/24 | 38.8 | 38.9017 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/23 | 38.74 | 38.7436 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | 38.91 | 38.8282 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 38.9 | 38.9248 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/20 | 38.86 | 38.7666 | 0.09 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/17 | 38.81 | 38.876 | -0.07 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/16 | 38.7 | 38.8054 | -0.11 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/15 | 38.63 | 38.6967 | -0.07 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/14 | 38.55 | 38.651 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/13 | 38.51 | 38.586 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/09 | 38.58 | 38.6915 | -0.11 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/08 | 38.49 | 38.5374 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/07 | 38.58 | 38.6264 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/06 | 38.52 | 38.549 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/03 | 38.46 | 38.3909 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/02 | 38.25 | 38.3909 | -0.14 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/01 | 38.29 | 38.2723 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/30 | 38.36 | 38.2552 | 0.1 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/29 | 38.35 | 38.3388 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/26 | 38.31 | 38.3547 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/25 | 38.24 | 38.2496 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/24 | 38.07 | 38.1623 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/23 | 37.87 | 37.9546 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/22 | 37.86 | 37.8653 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/18 | 37.82 | 37.8093 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/17 | 37.89 | 37.7993 | 0.09 | 0.24 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
