永豐20年美公債
00857B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.60
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永豐20年美公債(00857B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 22.6 | 22.69 | -0.09 | -0.4 | 0 |
| 2026/10/27 | 22.8 | 22.75 | 0.05 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/26 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/23 | 22.84 | 0 | 0 | -500,000 | |
| 2026/10/22 | 22.49 | 22.82 | -0.33 | -1.45 | -43,000,000 |
| 2026/10/21 | 22.29 | 22.33 | -0.04 | -0.18 | -18,500,000 |
| 2026/10/20 | 22.29 | 22.43 | -0.14 | -0.62 | 0 |
| 2026/10/19 | 22.33 | 22.15 | 0.18 | 0.81 | 0 |
| 2026/10/16 | 22.24 | 22.25 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/15 | 22.1 | 22.24 | -0.14 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/14 | 21.66 | 21.76 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/13 | 21.58 | 21.62 | -0.04 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/12 | 21.36 | 21.33 | 0.03 | 0.14 | -7,000,000 |
| 2026/10/09 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/08 | 21.02 | 21.33 | -0.31 | -1.45 | 0 |
| 2026/10/07 | 20.98 | 21.1 | -0.12 | -0.57 | 1,000,000 |
| 2026/10/06 | 21.01 | 21.08 | -0.07 | -0.33 | 0 |
| 2026/10/05 | 21.18 | 21.02 | 0.16 | 0.76 | 1,500,000 |
| 2026/10/02 | 21.26 | 21.2 | 0.06 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/30 | 21.39 | 21.22 | 0.17 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/29 | 21.37 | 21.33 | 0.04 | 0.19 | 0 |
| 2026/09/28 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/25 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/24 | 21.86 | 21.62 | 0.24 | 1.11 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 22.18 | 21.82 | 0.36 | 1.65 | 1,000,000 |
| 2026/09/22 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/09/21 | 22.42 | 22.44 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/18 | 22.45 | 22.31 | 0.14 | 0.63 | 0 |
| 2026/09/17 | 22.31 | 22.52 | -0.21 | -0.93 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
