永豐20年美公債
00857B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.35
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永豐20年美公債(00857B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/09 | 22.35 | 22.32 | 0.03 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/08 | 22.36 | 22.37 | -0.01 | -0.04 | 500,000 |
| 2026/09/07 | 22.4 | 22.46 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/04 | 22.53 | 22.46 | 0.07 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/03 | 22.51 | 22.55 | -0.04 | -0.18 | -1,000,000 |
| 2026/09/02 | 22.39 | 22.5 | -0.11 | -0.49 | 2,000,000 |
| 2026/09/01 | 22.35 | 22.39 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/31 | 22.58 | 22.51 | 0.07 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/08/28 | 22.56 | 22.53 | 0.03 | 0.13 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 22.73 | 22.65 | 0.08 | 0.35 | 22,000,000 |
| 2026/08/26 | 22.8 | 22.81 | -0.01 | -0.04 | 22,000,000 |
| 2026/08/25 | 22.62 | 22.88 | -0.26 | -1.14 | 13,000,000 |
| 2026/08/24 | 22.55 | 22.65 | -0.1 | -0.44 | 30,500,000 |
| 2026/08/21 | 22.57 | 22.48 | 0.09 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/20 | 22.76 | 22.66 | 0.1 | 0.44 | -1,000,000 |
| 2026/08/19 | 22.47 | 22.85 | -0.38 | -1.66 | 0 |
| 2026/08/18 | 22.28 | 22.46 | -0.18 | -0.8 | 0 |
| 2026/08/17 | 22.53 | 22.3 | 0.23 | 1.03 | 0 |
| 2026/08/14 | 22.72 | 22.6 | 0.12 | 0.53 | 0 |
| 2026/08/13 | 22.78 | 22.86 | -0.08 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/12 | 22.82 | 22.77 | 0.05 | 0.22 | -2,000,000 |
| 2026/08/11 | 22.74 | 22.85 | -0.11 | -0.48 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 22.89 | 22.74 | 0.15 | 0.66 | -2,000,000 |
| 2026/08/07 | 22.84 | 23.02 | -0.18 | -0.78 | -1,500,000 |
| 2026/08/06 | 23.05 | 22.89 | 0.16 | 0.7 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 22.86 | 23.16 | -0.3 | -1.3 | -4,000,000 |
| 2026/08/03 | 22.86 | 22.96 | -0.1 | -0.44 | -1,000,000 |
| 2026/07/31 | 23.06 | 22.78 | 0.28 | 1.23 | -3,000,000 |
| 2026/07/30 | 22.94 | 23.05 | -0.11 | -0.48 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
