中信新興亞洲債
00848B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.87
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中信新興亞洲債(00848B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 32.87 | 32.8747 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.9 | 32.8475 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/10 | 33.01 | 32.8695 | 0.14 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/09 | 33.1 | 33.0121 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 33.13 | 33.1013 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/07 | 33.21 | 33.2669 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/04 | 33.33 | 33.2669 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/03 | 33.3 | 33.4196 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/02 | 33.27 | 33.308 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/01 | 33.23 | 33.2137 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/31 | 33.41 | 33.3948 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/28 | 33.37 | 33.366 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 33.56 | 33.484 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/26 | 33.67 | 33.6401 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/25 | 33.51 | 33.6933 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/24 | 33.5 | 33.573 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/21 | 33.54 | 33.4633 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/20 | 33.67 | 33.6692 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 33.5 | 33.7254 | -0.23 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/18 | 33.41 | 33.5168 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/17 | 33.65 | 33.4477 | 0.2 | 0.6 | 0 |
| 2026/08/14 | 33.74 | 33.6902 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.84 | 33.9137 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/12 | 33.81 | 33.839 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/11 | 33.85 | 33.8829 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/10 | 33.88 | 33.8362 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.86 | 33.9935 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/06 | 34.01 | 33.8862 | 0.12 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/05 | 33.98 | 34.0099 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.86 | 34.0925 | -0.23 | -0.67 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
