中信新興亞洲債
00848B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.18
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中信新興亞洲債(00848B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 34.18 | 34.2665 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/11 | 34.14 | 34.265 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/10 | 34.15 | 34.1203 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/09 | 33.92 | 34.0955 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/06/08 | 34.03 | 33.9527 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/05 | 34.2 | 34.0694 | 0.13 | 0.38 | 0 |
| 2026/06/04 | 34.14 | 34.1231 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.22 | 34.1185 | 0.1 | 0.29 | 0 |
| 2026/06/02 | 34.25 | 34.2692 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.1 | 34.1118 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/29 | 34.19 | 34.0383 | 0.15 | 0.44 | 0 |
| 2026/05/28 | 33.92 | 34.05 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/27 | 34.01 | 33.9687 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/26 | 34 | 33.9566 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 33.93 | 33.812 | 0.12 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/22 | 33.88 | 33.812 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/21 | 33.81 | 33.8532 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/20 | 33.73 | 33.8627 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/19 | 33.78 | 33.7331 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/18 | 33.78 | 33.6523 | 0.13 | 0.39 | 0 |
| 2026/05/15 | 34 | 33.8023 | 0.2 | 0.59 | 0 |
| 2026/05/14 | 34.18 | 34.1074 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/13 | 34.23 | 34.1136 | 0.12 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/12 | 34.23 | 34.1978 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.22 | 34.1569 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.27 | 34.2294 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.28 | 34.215 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/06 | 34.25 | 34.2959 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/05 | 34.17 | 34.2178 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/04 | 34.31 | 34.1851 | 0.12 | 0.35 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
