中信新興亞洲債
00848B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.13
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中信新興亞洲債(00848B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 33.13 | 33.0727 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/28 | 32.86 | 32.9164 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.9 | 32.9963 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/10/22 | 32.78 | 33.0347 | -0.25 | -0.76 | 0 |
| 2026/10/21 | 32.7 | 32.5911 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/10/20 | 32.85 | 32.9335 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/19 | 32.98 | 32.8433 | 0.14 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/16 | 33.26 | 33.1704 | 0.09 | 0.27 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 33.09 | 33.2304 | -0.14 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/14 | 32.71 | 32.74 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/13 | 32.61 | 32.7661 | -0.16 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/12 | 32.44 | 32.3147 | 0.13 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/08 | 32.15 | 32.3147 | -0.16 | -0.5 | 2,000,000 |
| 2026/10/07 | 32.07 | 32.1405 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/06 | 31.98 | 32.1471 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/05 | 32.07 | 32.0127 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/02 | 32.23 | 32.1694 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/01 | 32.4 | 32.3144 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/30 | 32.44 | 32.271 | 0.17 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/29 | 32.43 | 32.4345 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.98 | 32.7604 | 0.22 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/23 | 33.15 | 32.8914 | 0.26 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/22 | 33.15 | 33.0889 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/21 | 33.14 | 33.159 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/18 | 33.17 | 33.0921 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/17 | 33.07 | 33.1839 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/16 | 32.96 | 33.0195 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/15 | 32.89 | 32.9928 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/14 | 32.87 | 32.9812 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.9 | 32.8475 | 0.05 | 0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
