中信新興亞洲債
00848B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.77
-0.45 -1.32%這個持股組合居然單日+20.86%！聯發科(2454)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
中信新興亞洲債(00848B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 33.77 | 33.8228 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/29 | 34.22 | 34.0178 | 0.2 | 0.59 | 0 |
| 2026/07/28 | 34.17 | 34.1655 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 34.05 | 33.9957 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/24 | 33.9 | 34.0094 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/23 | 33.96 | 33.9191 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/22 | 34.17 | 34.1006 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 34.25 | 34.2795 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/20 | 34.33 | 34.1447 | 0.19 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.42 | 34.3391 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/16 | 34.22 | 34.2927 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/15 | 34.5 | 34.5686 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/14 | 34.47 | 34.5436 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/13 | 34.46 | 34.5732 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/10 | 34.6905 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 34.59 | 34.7324 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/08 | 34.47 | 34.5728 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/07 | 34.77 | 34.7618 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/06 | 34.82 | 34.7647 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/03 | 34.63 | 34.6494 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/02 | 34.54 | 34.6018 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/01 | 34.6 | 34.6475 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/30 | 34.81 | 34.7204 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/29 | 34.8 | 34.8235 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/26 | 34.79 | 34.8454 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/25 | 34.72 | 34.7541 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/24 | 34.39 | 34.6265 | -0.24 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/23 | 34.32 | 34.3191 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/22 | 34.33 | 34.298 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/18 | 34.27 | 34.3141 | -0.04 | -0.12 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
