富邦歐洲銀行債
00846B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.60
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富邦歐洲銀行債(00846B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 34.6 | 34.7429 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/11 | 34.57 | 34.5925 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/10 | 34.7 | 34.5235 | 0.18 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.73 | 34.687 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.82 | 34.8175 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 34.93 | 34.984 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/04 | 35.11 | 34.984 | 0.13 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/03 | 35.07 | 35.1769 | -0.11 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/02 | 34.92 | 35.1083 | -0.19 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/01 | 34.97 | 34.9488 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/31 | 35.1 | 35.1399 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/28 | 35.17 | 35.0508 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/27 | 35.33 | 35.2623 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/26 | 35.45 | 35.4559 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 35.32 | 35.5606 | -0.24 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/24 | 35.26 | 35.4066 | -0.15 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/21 | 35.32 | 35.2924 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/20 | 35.58 | 35.4933 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/19 | 35.42 | 35.6377 | -0.22 | -0.62 | 0 |
| 2026/08/18 | 35.32 | 35.4041 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/17 | 35.95 | 35.7258 | 0.22 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/14 | 36.11 | 36.0083 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/13 | 36.23 | 36.3023 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/12 | 36.2 | 36.2607 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/08/11 | 36.21 | 36.2939 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/10 | 36.31 | 36.1856 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/07 | 36.24 | 36.4843 | -0.24 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/06 | 36.36 | 36.3182 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/05 | 36.4 | 36.5112 | -0.11 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/04 | 36.37 | 36.7164 | -0.35 | -0.95 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
