富邦歐洲銀行債
00846B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.85
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富邦歐洲銀行債(00846B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 35.85 | 35.8752 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/11 | 35.77 | 35.9047 | -0.13 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/10 | 35.7 | 35.7044 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/09 | 35.56 | 35.6743 | -0.11 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/08 | 35.58 | 35.5648 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/05 | 35.64 | 35.4965 | 0.14 | 0.39 | 0 |
| 2026/06/04 | 35.59 | 35.6106 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/03 | 35.58 | 35.5313 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.69 | 35.702 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 35.53 | 35.5516 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/29 | 35.65 | 35.5298 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/28 | 35.47 | 35.5872 | -0.12 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/27 | 35.54 | 35.4914 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/26 | 35.5 | 35.5307 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/25 | 35.47 | 35.4306 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/22 | 35.49 | 35.4306 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/21 | 35.52 | 35.5181 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 35.42 | 35.5616 | -0.14 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/19 | 35.51 | 35.3385 | 0.17 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 35.92 | 35.8224 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 2026/05/15 | 35.97 | 35.7955 | 0.17 | 0.47 | 0 |
| 2026/05/14 | 36.07 | 36.0257 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 36.06 | 36.0445 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/12 | 35.99 | 36.0242 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/11 | 36.01 | 35.9555 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/08 | 36 | 36.0067 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/07 | 36.07 | 35.9245 | 0.15 | 0.42 | 0 |
| 2026/05/06 | 36.12 | 36.1124 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/05 | 36.07 | 36.1117 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/04 | 36.22 | 36.0347 | 0.19 | 0.53 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
