富邦新興投等債
00845B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.53
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富邦新興投等債(00845B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 32.53 | 32.4705 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.57 | 32.5467 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/22 | 32.51 | 32.6143 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/21 | 32.43 | 32.3367 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/20 | 32.55 | 32.5413 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/19 | 32.6 | 32.41 | 0.19 | 0.59 | 0 |
| 2026/10/16 | 32.48 | 32.4167 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/15 | 32.31 | 32.3538 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/14 | 31.95 | 31.9599 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.89 | 31.8936 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 31.62 | 31.5872 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/08 | 31.43 | 31.5872 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/07 | 31.41 | 31.4686 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/06 | 31.25 | 31.4311 | -0.18 | -0.57 | 0 |
| 2026/10/05 | 31.22 | 31.3165 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/02 | 31.35 | 31.4406 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/10/01 | 31.47 | 31.5155 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/30 | 31.53 | 31.57 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/29 | 31.57 | 31.6673 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.03 | 31.9581 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/23 | 32.2 | 32.0687 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/22 | 32.11 | 32.2428 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/21 | 32.2 | 32.2829 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/18 | 32.22 | 32.2579 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/17 | 32.21 | 32.3987 | -0.19 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/16 | 32.06 | 32.1531 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/09/15 | 32.06 | 32.2418 | -0.18 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/14 | 32.03 | 32.1841 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.07 | 32.1231 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.1 | 32.0851 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
