富邦新興投等債
00845B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.03
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富邦新興投等債(00845B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 32.03 | 32.2631 | -0.23 | -0.71 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.07 | 32.1231 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.1 | 32.0851 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/09 | 32.13 | 32.1928 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/08 | 32.14 | 32.3081 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/07 | 32.32 | 32.4475 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/04 | 32.42 | 32.4475 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/03 | 32.46 | 32.614 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/02 | 32.43 | 32.5702 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/01 | 32.4 | 32.4397 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/31 | 32.52 | 32.6007 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/28 | 32.47 | 32.4942 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/27 | 32.64 | 32.6207 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/26 | 32.73 | 32.7962 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/25 | 32.69 | 32.8588 | -0.17 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/24 | 32.66 | 32.7534 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/21 | 32.64 | 32.6637 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/20 | 32.85 | 32.8299 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/19 | 32.59 | 32.9162 | -0.33 | -1 | 0 |
| 2026/08/18 | 32.59 | 32.7525 | -0.16 | -0.49 | 0 |
| 2026/08/17 | 33.21 | 33.0791 | 0.13 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/14 | 33.3 | 33.315 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.43 | 33.5263 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/12 | 33.45 | 33.4981 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/11 | 33.45 | 33.5455 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/10 | 33.47 | 33.4648 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.43 | 33.666 | -0.24 | -0.71 | 0 |
| 2026/08/06 | 33.49 | 33.5095 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/05 | 33.44 | 33.6369 | -0.2 | -0.59 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.43 | 33.7645 | -0.33 | -0.98 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
