富邦新興投等債
00845B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.21
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富邦新興投等債(00845B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 33.21 | 33.1511 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/12 | 33.2 | 33.2274 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/11 | 33.11 | 33.2505 | -0.14 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/10 | 33.1 | 33.1311 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/09 | 33.02 | 33.1188 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.05 | 33.0311 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.11 | 33.0257 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/04 | 33.02 | 33.0736 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.06 | 33.0032 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.11 | 33.1422 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.99 | 32.9841 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/29 | 33.01 | 32.9342 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.84 | 32.9622 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.87 | 32.8637 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.86 | 32.8644 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.81 | 32.7865 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.83 | 32.7865 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/21 | 32.82 | 32.8692 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/20 | 32.76 | 32.9052 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.87 | 32.7923 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/18 | 33.27 | 33.1827 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/05/15 | 33.32 | 33.2147 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/14 | 33.43 | 33.3934 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/13 | 33.43 | 33.4231 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 33.42 | 33.4505 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/11 | 33.4 | 33.3776 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/08 | 33.4 | 33.4313 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/07 | 33.49 | 33.3891 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/06 | 33.53 | 33.5234 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/05 | 33.5 | 33.5277 | -0.03 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
