凱基AAA-AA公司債
00841B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.20
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凱基AAA-AA公司債(00841B) 基本資料
| 名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型證券投資信託基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 凱基AAA-AA公司債 |
| 證券代號 | 00841B |
| 標的指數 | ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/06/10 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 20.34億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億元(含)以下：0.40％ ; 30億元~200億(含)：0.25% ; 200億元以上：0.20% |
| 保管費 | 30億元(含)以下：0.16% ; 30億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 70,440 |
| 上月底受益人數 | 117 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 凱基AAA-AA公司債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 該指數用以衡量剩餘年期在20年期以上且信評高於AAA至AA之美元公司債券表現 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
