凱基AAA-AA公司債
00841B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.05
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凱基AAA-AA公司債(00841B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 29.05 | 29.02 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.98 | 29.01 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/03 | 29.06 | 28.92 | 0.14 | 0.48 | 0 |
| 2026/06/02 | 29.12 | 29.14 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.85 | 28.94 | -0.09 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/29 | 29.01 | 28.89 | 0.12 | 0.42 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.7 | 28.92 | -0.22 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/27 | 28.77 | 28.76 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 28.75 | 28.73 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/25 | 28.68 | 28.64 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/22 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/21 | 28.41 | 28.61 | -0.2 | -0.7 | 0 |
| 2026/05/20 | 28.24 | 28.54 | -0.3 | -1.05 | 0 |
| 2026/05/19 | 28.42 | 28.22 | 0.2 | 0.71 | 0 |
| 2026/05/18 | 28.72 | 28.69 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/15 | 28.9 | 28.69 | 0.21 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/14 | 28.96 | 29.01 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/13 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/12 | 28.97 | 28.94 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/11 | 29 | 28.95 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/08 | 28.99 | 29.07 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/07 | 29.15 | 28.94 | 0.21 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/06 | 29.17 | 29.21 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/05 | 28.97 | 29.14 | -0.17 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/04 | 29.19 | 28.95 | 0.24 | 0.83 | 0 |
| 2026/04/30 | 29.21 | 29.14 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/04/29 | 29.34 | 29.09 | 0.25 | 0.86 | 0 |
| 2026/04/28 | 29.25 | 29.22 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/04/27 | 29.26 | 29.11 | 0.15 | 0.52 | 0 |
| 2026/04/24 | 29.39 | 29.38 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
