凱基AAA-AA公司債
00841B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.77
-0.11 -0.38%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
凱基AAA-AA公司債(00841B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 28.77 | 28.79 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/20 | 28.88 | 28.74 | 0.14 | 0.49 | 0 |
| 2026/07/17 | 28.92 | 28.99 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/16 | 28.74 | 28.9 | -0.16 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/15 | 28.6 | 28.77 | -0.17 | -0.59 | 0 |
| 2026/07/14 | 28.57 | 28.67 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/13 | 28.65 | 28.66 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/09 | 28.91 | 28.96 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/08 | 28.86 | 28.91 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/07 | 29.39 | 29.02 | 0.37 | 1.27 | 0 |
| 2026/07/06 | 29.42 | 29.39 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/03 | 29.32 | 29.22 | 0.1 | 0.34 | 0 |
| 2026/07/02 | 29.19 | 29.22 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/01 | 29.27 | 29.21 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/30 | 29.65 | 29.34 | 0.31 | 1.06 | 0 |
| 2026/06/29 | 29.54 | 29.66 | -0.12 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/26 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/24 | 29.29 | 29.23 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/23 | 29.18 | 29.23 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/22 | 29.18 | 29.1 | 0.08 | 0.27 | 0 |
| 2026/06/18 | 29.17 | 29.23 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/17 | 29.12 | 29.17 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/16 | 29.05 | 29.19 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/06/15 | 29.2 | 29.15 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/12 | 29.2 | 29.15 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/11 | 28.89 | 28.92 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.89 | 28.92 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.83 | 28.96 | -0.13 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.91 | 28.82 | 0.09 | 0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
