凱基AAA-AA公司債
00841B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.94
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凱基AAA-AA公司債(00841B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 26.94 | 26.99 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.86 | 26.96 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/10 | 27.06 | 26.85 | 0.21 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/09 | 27.09 | 27.05 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/08 | 27.13 | 27.15 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 27.13 | 27.25 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/04 | 27.27 | 27.25 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/03 | 27.2 | 27.37 | -0.17 | -0.62 | 0 |
| 2026/09/02 | 27.22 | 27.3 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/01 | 27.26 | 27.2 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.41 | 27.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.41 | 27.4 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.6 | 27.54 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.61 | 27.7 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.37 | 27.73 | -0.36 | -1.3 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.3 | 27.44 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/21 | 27.38 | 27.27 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.71 | 27.49 | 0.22 | 0.8 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.22 | 27.74 | -0.52 | -1.87 | 0 |
| 2026/08/18 | 27.12 | 27.26 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/17 | 27.77 | 27.46 | 0.31 | 1.13 | 0 |
| 2026/08/14 | 28.02 | 27.84 | 0.18 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/13 | 28.02 | 28.19 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/08/12 | 28.02 | 28.06 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/11 | 28.02 | 28.1 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/10 | 28.25 | 28 | 0.25 | 0.89 | 0 |
| 2026/08/07 | 28.24 | 28.39 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/06 | 28.52 | 28.26 | 0.26 | 0.92 | 0 |
| 2026/08/05 | 28.52 | 28.55 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 28.23 | 28.66 | -0.43 | -1.5 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
