凱基AAA-AA公司債
00841B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.80
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凱基AAA-AA公司債(00841B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 27.8 | 27.64 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/10/28 | 27.68 | 27.59 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/27 | 27.73 | 27.78 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/22 | 27.57 | 27.81 | -0.24 | -0.86 | 0 |
| 2026/10/21 | 27.3 | 27.34 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/20 | 27.27 | 27.46 | -0.19 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/19 | 27.47 | 27.14 | 0.33 | 1.22 | 0 |
| 2026/10/16 | 27.38 | 27.31 | 0.07 | 0.26 | 0 |
| 2026/10/15 | 27.15 | 27.36 | -0.21 | -0.77 | 0 |
| 2026/10/14 | 26.71 | 26.81 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/13 | 26.63 | 26.7 | -0.07 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/12 | 26.41 | 26.42 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/08 | 26.11 | 26.42 | -0.31 | -1.17 | 0 |
| 2026/10/07 | 26.08 | 26.18 | -0.1 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/06 | 26.03 | 26.17 | -0.14 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/05 | 26.09 | 26.06 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/02 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/01 | 26.4 | 26.32 | 0.08 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/30 | 26.42 | 26.28 | 0.14 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/29 | 26.43 | 26.35 | 0.08 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/24 | 27.06 | 26.78 | 0.28 | 1.05 | 0 |
| 2026/09/23 | 27.34 | 26.99 | 0.35 | 1.3 | 0 |
| 2026/09/22 | 27.39 | 27.37 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/21 | 27.39 | 27.43 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/18 | 27.43 | 27.3 | 0.13 | 0.48 | 0 |
| 2026/09/17 | 27.3 | 27.55 | -0.25 | -0.91 | 0 |
| 2026/09/16 | 27.12 | 27.22 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/15 | 27 | 27.16 | -0.16 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.94 | 27.08 | -0.14 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.86 | 26.96 | -0.1 | -0.37 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
