群益A級公司債
00792B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.30
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群益A級公司債(00792B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.3 | 30.2991 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.24 | 30.279 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.4 | 30.1391 | 0.26 | 0.86 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.5 | 30.3667 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.54 | 30.5018 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.58 | 30.6214 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.72 | 30.6214 | 0.1 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/03 | 30.72 | 30.7453 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.57 | 30.6927 | -0.12 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/01 | 30.6 | 30.5517 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/31 | 30.83 | 30.7852 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/28 | 30.8 | 30.7793 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/27 | 30.99 | 30.9336 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.13 | 31.1004 | 0.03 | 0.1 | 25,000,000 |
| 2026/08/25 | 30.85 | 31.1764 | -0.33 | -1.06 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.74 | 30.8609 | -0.12 | -0.39 | 16,000,000 |
| 2026/08/21 | 30.75 | 30.6609 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.06 | 30.8731 | 0.19 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/19 | 30.63 | 31.1326 | -0.5 | -1.61 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.44 | 30.6249 | -0.18 | -0.59 | 0 |
| 2026/08/17 | 30.72 | 30.4487 | 0.27 | 0.89 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.02 | 30.8248 | 0.2 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.08 | 31.1988 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.09 | 31.0808 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.07 | 31.1521 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.3 | 31.0684 | 0.23 | 0.74 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.2 | 31.4623 | -0.26 | -0.83 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.52 | 31.2908 | 0.23 | 0.74 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.59 | 31.5465 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.31 | 31.6829 | -0.37 | -1.17 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
