群益A級公司債
00792B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.49
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群益A級公司債(00792B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 31.49 | 31.2584 | 0.23 | 0.74 | 0 |
| 2026/11/05 | 31.59 | 31.3986 | 0.19 | 0.61 | 0 |
| 2026/11/04 | 30.96 | 31.404 | -0.44 | -1.4 | 0 |
| 2026/11/03 | 31.04 | 31.0311 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/11/02 | 30.92 | 30.9905 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/30 | 31.05 | 30.8875 | 0.16 | 0.52 | 0 |
| 2026/10/29 | 30.89 | 30.863 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/28 | 30.76 | 30.7014 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/27 | 30.92 | 30.9076 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/23 | 30.4481 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 30.6 | 30.9936 | -0.39 | -1.26 | -40,000,000 |
| 2026/10/21 | 30.36 | 30.3669 | -0.01 | -0.03 | -12,500,000 |
| 2026/10/20 | 30.35 | 30.5354 | -0.19 | -0.62 | 0 |
| 2026/10/19 | 30.5 | 30.2024 | 0.3 | 0.99 | 8,500,000 |
| 2026/10/16 | 30.36 | 30.3025 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/15 | 30.19 | 30.3932 | -0.2 | -0.66 | 3,000,000 |
| 2026/10/14 | 29.68 | 29.7235 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/13 | 29.61 | 29.661 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/12 | 29.35 | 29.3083 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/08 | 28.9 | 29.3083 | -0.41 | -1.4 | 0 |
| 2026/10/07 | 28.81 | 28.9782 | -0.17 | -0.59 | 0 |
| 2026/10/06 | 28.77 | 28.9941 | -0.22 | -0.76 | 0 |
| 2026/10/05 | 28.92 | 28.8253 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/02 | 28.97 | 29.0118 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.06 | 29.0685 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/30 | 29.14 | 28.9796 | 0.16 | 0.55 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.16 | 29.1587 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 29.85 | 29.5522 | 0.3 | 1.02 | 0 |
| 2026/09/23 | 30.24 | 29.7932 | 0.45 | 1.51 | 0 |
| 2026/09/22 | 30.21 | 30.2268 | -0.02 | -0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
