國泰A級公用債
00782B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.48
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國泰A級公用債(00782B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 30.48 | 30.5239 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/04 | 30.45 | 30.4765 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/03 | 30.44 | 30.3675 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/06/02 | 30.57 | 30.549 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/01 | 30.35 | 30.4245 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/29 | 30.46 | 30.3767 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/28 | 30.13 | 30.4321 | -0.3 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/27 | 30.24 | 30.2671 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/26 | 30.27 | 30.2452 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/25 | 30.21 | 30.1527 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/22 | 30.06 | 30.1527 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/21 | 29.98 | 30.1156 | -0.14 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/20 | 29.81 | 30.0896 | -0.28 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/19 | 29.94 | 29.7823 | 0.16 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/18 | 29.87 | 29.8739 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 30.01 | 29.8819 | 0.13 | 0.44 | 0 |
| 2026/05/14 | 30.19 | 30.2112 | -0.02 | -0.07 | 500,000 |
| 2026/05/13 | 30.19 | 30.1815 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 30.19 | 30.196 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/11 | 30.26 | 30.2147 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/08 | 30.21 | 30.3327 | -0.12 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/07 | 30.34 | 30.1771 | 0.16 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/06 | 30.34 | 30.43 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/05 | 30.17 | 30.3549 | -0.18 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/04 | 30.37 | 30.1622 | 0.21 | 0.7 | 0 |
| 2026/04/30 | 30.25 | 30.2849 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/29 | 30.4 | 30.1887 | 0.21 | 0.7 | 0 |
| 2026/04/28 | 30.35 | 30.3477 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 30.33 | 30.2317 | 0.1 | 0.33 | 0 |
| 2026/04/24 | 30.46 | 30.441 | 0.02 | 0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
