凱基美債25+
00779B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.52
0.11 0.4%這個持股組合居然單日+23.38%！智原(3035)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
凱基美債25+(00779B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 27.52 | 27.5 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/28 | 27.41 | 27.27 | 0.14 | 0.51 | 0 |
| 2026/10/27 | 27.6 | 27.54 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/22 | 27.2 | 27.62 | -0.42 | -1.52 | 0 |
| 2026/10/21 | 26.98 | 27.02 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/20 | 26.95 | 27.14 | -0.19 | -0.7 | 0 |
| 2026/10/19 | 27.06 | 26.81 | 0.25 | 0.93 | 0 |
| 2026/10/16 | 26.94 | 26.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 26.76 | 26.93 | -0.17 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/14 | 26.21 | 26.34 | -0.13 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/13 | 26.13 | 26.17 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.88 | 25.81 | 0.07 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/08 | 25.43 | 25.81 | -0.38 | -1.47 | 0 |
| 2026/10/07 | 25.44 | 25.53 | -0.09 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/06 | 25.44 | 25.51 | -0.07 | -0.27 | 0 |
| 2026/10/05 | 25.63 | 25.44 | 0.19 | 0.75 | 0 |
| 2026/10/02 | 25.71 | 25.66 | 0.05 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/01 | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/30 | 25.9 | 25.67 | 0.23 | 0.9 | 0 |
| 2026/09/29 | 25.86 | 25.81 | 0.05 | 0.19 | 0 |
| 2026/09/24 | 26.47 | 26.18 | 0.29 | 1.11 | 0 |
| 2026/09/23 | 26.87 | 26.41 | 0.46 | 1.74 | 0 |
| 2026/09/22 | 26.81 | 26.8 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.82 | 26.86 | -0.04 | -0.15 | 1,500,000 |
| 2026/09/18 | 26.88 | 26.7 | 0.18 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/17 | 26.71 | 26.97 | -0.26 | -0.96 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 26.61 | 26.6 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/15 | 26.92 | 26.98 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.83 | 26.96 | -0.13 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.73 | 26.82 | -0.09 | -0.34 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
