凱基美債25+
00779B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.73
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凱基美債25+(00779B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 26.73 | 26.81 | -0.08 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/10 | 26.96 | 26.71 | 0.25 | 0.94 | 0 |
| 2026/09/09 | 27.12 | 26.94 | 0.18 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/08 | 27.16 | 27.14 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 27.17 | 27.25 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/04 | 27.31 | 27.25 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/03 | 27.29 | 27.36 | -0.07 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/02 | 27.19 | 27.29 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/01 | 27.13 | 27.15 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.4 | 27.31 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.38 | 27.32 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.58 | 27.48 | 0.1 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.44 | 27.76 | -0.32 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.34 | 27.48 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/21 | 27.37 | 27.27 | 0.1 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.63 | 27.48 | 0.15 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.24 | 27.72 | -0.48 | -1.73 | 0 |
| 2026/08/18 | 27.02 | 27.23 | -0.21 | -0.77 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 27.35 | 27.04 | 0.31 | 1.15 | 0 |
| 2026/08/14 | 27.6 | 27.41 | 0.19 | 0.69 | 0 |
| 2026/08/13 | 27.64 | 27.73 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.65 | 27.62 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.61 | 27.71 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/10 | 27.75 | 27.59 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/07 | 27.69 | 27.93 | -0.24 | -0.86 | 0 |
| 2026/08/06 | 27.96 | 27.77 | 0.19 | 0.68 | 0 |
| 2026/08/05 | 27.96 | 28 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.79 | 28.09 | -0.3 | -1.07 | 0 |
| 2026/08/03 | 27.76 | 27.85 | -0.09 | -0.32 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
