凱基美債25+
00779B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.21
0.00 0%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
凱基美債25+(00779B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 28.21 | 28.25 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.21 | 28.22 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/03 | 28.16 | 28.13 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/02 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.01 | 28.11 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/29 | 28.21 | 28.05 | 0.16 | 0.57 | 0 |
| 2026/05/28 | 27.8 | 28.13 | -0.33 | -1.17 | 0 |
| 2026/05/27 | 27.98 | 27.97 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/26 | 27.95 | 27.93 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/25 | 27.86 | 27.81 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/22 | 27.73 | 27.81 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/21 | 27.6 | 27.82 | -0.22 | -0.79 | 0 |
| 2026/05/20 | 27.45 | 27.77 | -0.32 | -1.15 | 0 |
| 2026/05/19 | 27.63 | 27.47 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/05/18 | 27.56 | 27.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 27.8 | 27.58 | 0.22 | 0.8 | 0 |
| 2026/05/14 | 27.97 | 27.96 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/13 | 27.99 | 27.94 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/12 | 28.02 | 28 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/11 | 28.1 | 28.05 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 28.12 | 28.21 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/07 | 28.23 | 28.08 | 0.15 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/06 | 28.19 | 28.29 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/05 | 28.07 | 28.22 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/04 | 28.29 | 28.07 | 0.22 | 0.78 | 0 |
| 2026/04/30 | 28.24 | 28.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/29 | 28.43 | 28.16 | 0.27 | 0.96 | 0 |
| 2026/04/28 | 28.29 | 28.32 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/04/27 | 28.26 | 28.2 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/04/24 | 28.41 | 28.44 | -0.03 | -0.11 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
