凱基美債25+
00779B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.17
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凱基美債25+(00779B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 28.17 | 28.2 | -0.03 | -0.11 | 500,000 |
| 2026/07/20 | 28.32 | 28.17 | 0.15 | 0.53 | 0 |
| 2026/07/17 | 28.36 | 28.44 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/16 | 28.2 | 28.26 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/15 | 28.06 | 28.18 | -0.12 | -0.43 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 28.06 | 28.15 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/13 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 28.12 | 28.28 | -0.16 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/08 | 28.08 | 28.16 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/07 | 28.48 | 28.27 | 0.21 | 0.74 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.51 | 28.48 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/03 | 28.4 | 28.35 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/02 | 28.36 | 28.35 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/01 | 28.38 | 28.34 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/30 | 28.82 | 28.51 | 0.31 | 1.09 | 0 |
| 2026/06/29 | 28.81 | 28.88 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/26 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/25 | 28.75 | 28.82 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/24 | 28.4 | 28.28 | 0.12 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/23 | 28.21 | 28.28 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/22 | 28.33 | 28.19 | 0.14 | 0.5 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.37 | 28.33 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 28.14 | 28.22 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/16 | 27.98 | 28.19 | -0.21 | -0.74 | -5,000,000 |
| 2026/06/15 | 28.48 | 28.43 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/12 | 28.43 | 28.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 28.21 | 28.22 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.18 | 28.22 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.03 | 28.25 | -0.22 | -0.78 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.12 | 28.07 | 0.05 | 0.18 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
