凱基金融債20+
00778B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.55
0.23 0.69%這個持股組合居然單日+22.65%！智原(3035)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
凱基金融債20+(00778B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 33.55 | 33.43 | 0.12 | 0.36 | 0 |
| 2026/10/28 | 33.32 | 33.27 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/10/27 | 33.48 | 33.49 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/22 | 33.15 | 33.44 | -0.29 | -0.87 | 0 |
| 2026/10/21 | 32.82 | 32.8 | 0.02 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/10/20 | 32.78 | 32.97 | -0.19 | -0.58 | 0 |
| 2026/10/19 | 33.06 | 32.6 | 0.46 | 1.41 | 3,500,000 |
| 2026/10/16 | 33.13 | 32.93 | 0.2 | 0.61 | 0 |
| 2026/10/15 | 32.87 | 32.99 | -0.12 | -0.36 | 2,500,000 |
| 2026/10/14 | 32.29 | 32.35 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/13 | 32.29 | 32.19 | 0.1 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/12 | 31.92 | 31.86 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/08 | 31.52 | 31.86 | -0.34 | -1.07 | 0 |
| 2026/10/07 | 31.48 | 31.6 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/06 | 31.35 | 31.57 | -0.22 | -0.7 | 0 |
| 2026/10/05 | 31.57 | 31.37 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/10/02 | 31.62 | 31.57 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/01 | 31.74 | 31.62 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/30 | 31.79 | 31.62 | 0.17 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/29 | 31.86 | 31.73 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.56 | 32.27 | 0.29 | 0.9 | 0 |
| 2026/09/23 | 33 | 32.56 | 0.44 | 1.35 | 0 |
| 2026/09/22 | 33.02 | 33.05 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/21 | 33.04 | 33.11 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/18 | 33.04 | 32.93 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/17 | 32.88 | 33.18 | -0.3 | -0.9 | 0 |
| 2026/09/16 | 32.69 | 32.76 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/15 | 32.66 | 32.87 | -0.21 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/14 | 32.65 | 32.8 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.59 | 32.66 | -0.07 | -0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
