凱基金融債20+
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凱基金融債20+(00778B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 33.93 | 34.05 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/29 | 34.44 | 33.97 | 0.47 | 1.38 | 0 |
| 2026/07/28 | 34.32 | 34.49 | -0.17 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/27 | 34.36 | 34.2 | 0.16 | 0.47 | 0 |
| 2026/07/24 | 34.12 | 34.22 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/23 | 34.2 | 34.08 | 0.12 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/22 | 34.3 | 34.27 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/21 | 34.42 | 34.4 | 0.02 | 0.06 | 8,500,000 |
| 2026/07/20 | 34.48 | 34.34 | 0.14 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.43 | 34.58 | -0.15 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/16 | 34.28 | 34.42 | -0.14 | -0.41 | 8,500,000 |
| 2026/07/15 | 34.15 | 34.4 | -0.25 | -0.73 | 0 |
| 2026/07/14 | 34.24 | 34.25 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/13 | 34.38 | 34.35 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/09 | 34.58 | 34.77 | -0.19 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/08 | 34.6 | 34.62 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.06 | 34.76 | 0.3 | 0.86 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.17 | 35.06 | 0.11 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/03 | 35 | 34.85 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/02 | 34.89 | 34.85 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/01 | 34.9 | 34.85 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/30 | 35.32 | 34.98 | 0.34 | 0.97 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.32 | 35.36 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/26 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 35.26 | 35.33 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/24 | 34.96 | 34.82 | 0.14 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/23 | 34.73 | 34.82 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/22 | 34.83 | 34.7 | 0.13 | 0.37 | 0 |
| 2026/06/18 | 34.89 | 34.84 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 34.67 | 34.74 | -0.07 | -0.2 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
