凱基金融債20+
00778B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.59
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凱基金融債20+(00778B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 32.59 | 32.62 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.8 | 32.52 | 0.28 | 0.86 | 0 |
| 2026/09/09 | 32.83 | 32.78 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/08 | 32.92 | 32.91 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 32.95 | 33.08 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/04 | 33.13 | 33.08 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/03 | 33.1 | 33.23 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/02 | 33.06 | 33.16 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/01 | 33.06 | 33.03 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/31 | 33.37 | 33.27 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/28 | 33.3 | 33.27 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/27 | 33.5 | 33.45 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/26 | 33.57 | 33.64 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/25 | 33.32 | 33.72 | -0.4 | -1.19 | 0 |
| 2026/08/24 | 33.23 | 33.41 | -0.18 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/21 | 33.27 | 33.19 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/20 | 33.64 | 33.42 | 0.22 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/19 | 33.12 | 33.7 | -0.58 | -1.72 | 0 |
| 2026/08/18 | 32.99 | 33.15 | -0.16 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/17 | 33.42 | 33.1 | 0.32 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/14 | 33.7 | 33.51 | 0.19 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.79 | 33.92 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 33.83 | 33.79 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/11 | 33.75 | 33.89 | -0.14 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/10 | 34.05 | 33.77 | 0.28 | 0.83 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.91 | 34.2 | -0.29 | -0.85 | 0 |
| 2026/08/06 | 34.28 | 34.02 | 0.26 | 0.76 | -500,000 |
| 2026/08/05 | 34.31 | 34.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.96 | 34.46 | -0.5 | -1.45 | 0 |
| 2026/08/03 | 34.04 | 34.15 | -0.11 | -0.32 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
