凱基AAA至A公司債
00777B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.76
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凱基AAA至A公司債(00777B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 32.76 | 32.72 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.69 | 32.71 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/03 | 32.69 | 32.6 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.83 | 32.82 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.56 | 32.65 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.68 | 32.57 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.34 | 32.61 | -0.27 | -0.83 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.45 | 32.43 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.44 | 32.4 | 0.04 | 0.12 | 30,000,000 |
| 2026/05/25 | 32.36 | 32.3 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.21 | 32.3 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/21 | 32.07 | 32.27 | -0.2 | -0.62 | 0 |
| 2026/05/20 | 31.85 | 32.22 | -0.37 | -1.15 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.05 | 31.87 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.11 | 32.14 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.33 | 32.13 | 0.2 | 0.62 | 0 |
| 2026/05/14 | 32.51 | 32.49 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.5 | 32.45 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.49 | 32.44 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.53 | 32.45 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.46 | 32.56 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/07 | 32.61 | 32.41 | 0.2 | 0.62 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.63 | 32.69 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.39 | 32.63 | -0.24 | -0.74 | 0 |
| 2026/05/04 | 32.63 | 32.38 | 0.25 | 0.77 | 0 |
| 2026/04/30 | 32.59 | 32.56 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/04/29 | 32.8 | 32.47 | 0.33 | 1.02 | 0 |
| 2026/04/28 | 32.67 | 32.61 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/04/27 | 32.65 | 32.49 | 0.16 | 0.49 | 0 |
| 2026/04/24 | 32.81 | 32.8 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
