凱基AAA至A公司債
00777B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.55
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凱基AAA至A公司債(00777B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 31.55 | 31.37 | 0.18 | 0.57 | 0 |
| 2026/10/28 | 31.46 | 31.3 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/10/27 | 31.55 | 31.53 | 0.02 | 0.06 | -500,000 |
| 2026/10/22 | 31.14 | 31.57 | -0.43 | -1.36 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.94 | 31 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.88 | 31.14 | -0.26 | -0.83 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.11 | 30.79 | 0.32 | 1.04 | 0 |
| 2026/10/16 | 31.22 | 31.1 | 0.12 | 0.39 | 0 |
| 2026/10/15 | 30.92 | 31.14 | -0.22 | -0.71 | 2,500,000 |
| 2026/10/14 | 30.49 | 30.53 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/13 | 30.43 | 30.39 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/12 | 30.13 | 30.08 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/08 | 29.73 | 30.08 | -0.35 | -1.16 | 0 |
| 2026/10/07 | 29.65 | 29.81 | -0.16 | -0.54 | 16,500,000 |
| 2026/10/06 | 29.65 | 29.78 | -0.13 | -0.44 | 0 |
| 2026/10/05 | 29.86 | 29.65 | 0.21 | 0.71 | 63,500,000 |
| 2026/10/02 | 29.98 | 29.85 | 0.13 | 0.44 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.05 | 29.92 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.08 | 29.87 | 0.21 | 0.7 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.09 | 29.94 | 0.15 | 0.5 | 0 |
| 2026/09/24 | 30.73 | 30.39 | 0.34 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.13 | 30.63 | 0.5 | 1.63 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.08 | 31.13 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.13 | 30.98 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/09/17 | 31.01 | 31.25 | -0.24 | -0.77 | 0 |
| 2026/09/16 | 30.76 | 30.87 | -0.11 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.77 | 30.95 | -0.18 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.72 | 30.87 | -0.15 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.56 | 30.73 | -0.17 | -0.55 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
