凱基AAA至A公司債
00777B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.72
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凱基AAA至A公司債(00777B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.72 | 30.78 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.56 | 30.73 | -0.17 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.9 | 30.6 | 0.3 | 0.98 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.86 | 30.84 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.97 | 30.96 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.96 | 31.09 | -0.13 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/04 | 31.11 | 31.09 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/03 | 31.1 | 31.22 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/02 | 31.07 | 31.15 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.08 | 31.02 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.18 | 31.25 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/28 | 31.23 | 31.24 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.45 | 31.41 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.45 | 31.58 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.25 | 31.63 | -0.38 | -1.2 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.15 | 31.33 | -0.18 | -0.57 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.22 | 31.12 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.57 | 31.34 | 0.23 | 0.73 | 0 |
| 2026/08/19 | 31.08 | 31.62 | -0.54 | -1.71 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.79 | 31.11 | -0.32 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/17 | 31.4 | 31.07 | 0.33 | 1.06 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.71 | 31.47 | 0.24 | 0.76 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.72 | 31.86 | -0.14 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.68 | 31.72 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.67 | 31.77 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.89 | 31.68 | 0.21 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.84 | 32.1 | -0.26 | -0.81 | 0 |
| 2026/08/06 | 32.1 | 31.94 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.06 | 32.23 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.86 | 32.36 | -0.5 | -1.55 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
