凱基AAA至A公司債
00777B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.41
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凱基AAA至A公司債(00777B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 32.41 | 32.39 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 32.52 | 32.34 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/17 | 32.47 | 32.63 | -0.16 | -0.49 | 47,000,000 |
| 2026/07/16 | 32.4 | 32.51 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.34 | 32.53 | -0.19 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.29 | 32.41 | -0.12 | -0.37 | 5,500,000 |
| 2026/07/13 | 32.34 | 32.39 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/09 | 32.6 | 32.73 | -0.13 | -0.4 | 2,500,000 |
| 2026/07/08 | 32.59 | 32.63 | -0.04 | -0.12 | 3,000,000 |
| 2026/07/07 | 33.09 | 32.75 | 0.34 | 1.04 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.15 | 33.08 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/03 | 33 | 32.88 | 0.12 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/02 | 32.91 | 32.88 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/01 | 32.91 | 32.87 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.32 | 32.99 | 0.33 | 1 | 0 |
| 2026/06/29 | 33.26 | 33.35 | -0.09 | -0.27 | 5,500,000 |
| 2026/06/26 | 33.27 | 33.29 | -0.02 | -0.06 | 60,500,000 |
| 2026/06/25 | 33.24 | 33.27 | -0.03 | -0.09 | 3,000,000 |
| 2026/06/24 | 32.98 | 32.84 | 0.14 | 0.43 | 0 |
| 2026/06/23 | 32.75 | 32.84 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.83 | 32.7 | 0.13 | 0.4 | 29,000,000 |
| 2026/06/18 | 32.93 | 32.83 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/17 | 32.72 | 32.77 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/16 | 32.64 | 32.78 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/15 | 32.99 | 32.88 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.93 | 32.88 | 0.05 | 0.15 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 32.63 | 32.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.56 | 32.63 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.44 | 32.68 | -0.24 | -0.73 | 29,000,000 |
| 2026/06/08 | 32.59 | 32.5 | 0.09 | 0.28 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
