台新投等債15+
00775B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.25
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台新投等債15+(00775B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 32.25 | 32.26 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/28 | 32.2 | 32.19 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.2 | 32.01 | 0.19 | 0.59 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/23 | 32.1 | 31.82 | 0.28 | 0.88 | 0 |
| 2026/07/22 | 32.2 | 32.04 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/07/21 | 32.3 | 32.1 | 0.2 | 0.62 | 0 |
| 2026/07/20 | 32.4 | 32.12 | 0.28 | 0.87 | 0 |
| 2026/07/17 | 32.4 | 32.35 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/16 | 32.3 | 32.25 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.15 | 32.16 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.1 | 32.08 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/13 | 32.25 | 32.08 | 0.17 | 0.53 | 0 |
| 2026/07/10 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 32.3 | 32.39 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/08 | 32.35 | 32.14 | 0.21 | 0.65 | 0 |
| 2026/07/07 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/06 | 32.7 | 32.58 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/03 | 32.7 | 32.42 | 0.28 | 0.86 | 0 |
| 2026/07/02 | 32.6 | 32.42 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/01 | 32.5 | 32.46 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/30 | 32.99 | 32.53 | 0.46 | 1.41 | 0 |
| 2026/06/29 | 32.9 | 32.88 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/26 | 32.76 | 32.84 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/25 | 32.7 | 32.8 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/24 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/23 | 32.4 | 32.33 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.4 | 32.28 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/06/18 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/17 | 32.4 | 32.32 | 0.08 | 0.25 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
