新光投等債15+
00775B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.50
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新光投等債15+(00775B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 32.5 | 32.32 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.45 | 32.29 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/06/11 | 32.15 | 32.41 | -0.26 | -0.8 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.2 | 32.01 | 0.19 | 0.59 | 0 |
| 2026/06/09 | 32 | 32.08 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.1 | 31.89 | 0.21 | 0.66 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.36 | 31.93 | 0.43 | 1.35 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.2 | 32.07 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/06/03 | 32.2 | 32 | 0.2 | 0.63 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.25 | 32.17 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 32 | 32.03 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.1 | 32.02 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/27 | 31.9 | 31.86 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/26 | 31.9 | 31.85 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/25 | 31.98 | 31.79 | 0.19 | 0.6 | 0 |
| 2026/05/22 | 31.75 | 31.79 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/21 | 31.6 | 31.71 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/20 | 31.29 | 31.67 | -0.38 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/19 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/18 | 31.6 | 31.45 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.29 | 31.76 | 0.53 | 1.67 | 0 |
| 2026/05/14 | 32.3 | 32.14 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.3 | 32.07 | 0.23 | 0.72 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.3 | 32.08 | 0.22 | 0.69 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.3 | 32.14 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.25 | 32.26 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/07 | 32.4 | 32.12 | 0.28 | 0.87 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.47 | 32.39 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.31 | 32.26 | 0.05 | 0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
