台新投等債15+
00775B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.95
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台新投等債15+(00775B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/31 | 30.95 | 31.11 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/28 | 30.9 | 30.95 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.1 | 31.11 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.1 | 31.22 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/25 | 30.86 | 31.33 | -0.47 | -1.5 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.7 | 31 | -0.3 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/21 | 30.9 | 30.83 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.2 | 31.02 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/19 | 30.8 | 31.25 | -0.45 | -1.44 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.55 | 30.8 | -0.25 | -0.81 | 0 |
| 2026/08/17 | 31.05 | 30.7 | 0.35 | 1.14 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.8 | 31.77 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.8 | 31.71 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.8 | 31.74 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 32 | 31.69 | 0.31 | 0.98 | 0 |
| 2026/08/07 | 32 | 31.98 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/06 | 32.35 | 31.86 | 0.49 | 1.54 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.3 | 32.12 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/04 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/03 | 31.85 | 31.91 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/31 | 32.05 | 31.54 | 0.51 | 1.62 | 0 |
| 2026/07/30 | 31.75 | 31.87 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/29 | 32.25 | 31.76 | 0.49 | 1.54 | 0 |
| 2026/07/28 | 32.2 | 32.19 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.2 | 32.01 | 0.19 | 0.59 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/23 | 32.1 | 31.82 | 0.28 | 0.88 | 0 |
| 2026/07/22 | 32.2 | 32.04 | 0.16 | 0.5 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
