台新投等債15+
00775B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.10
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台新投等債15+(00775B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 31.1 | 31.12 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.85 | 30.95 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.85 | 31.05 | -0.2 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.09 | 30.7 | 0.39 | 1.27 | 0 |
| 2026/10/16 | 30.91 | 30.85 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/15 | 30.54 | 30.74 | -0.2 | -0.65 | 0 |
| 2026/10/14 | 30.2 | 30.25 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/13 | 30.17 | 30.11 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/12 | 29.91 | 29.84 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/08 | 29.45 | 29.8 | -0.35 | -1.17 | 0 |
| 2026/10/07 | 29.45 | 29.46 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/06 | 29.36 | 29.52 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/05 | 29.57 | 29.36 | 0.21 | 0.72 | 0 |
| 2026/10/02 | 29.62 | 29.48 | 0.14 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.65 | 29.61 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/30 | 29.77 | 29.54 | 0.23 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.83 | 29.71 | 0.12 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/24 | 30.4 | 30.14 | 0.26 | 0.86 | 0 |
| 2026/09/23 | 30.85 | 30.39 | 0.46 | 1.51 | 0 |
| 2026/09/22 | 30.75 | 30.83 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/21 | 30.75 | 30.89 | -0.14 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/18 | 30.7 | 30.72 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/17 | 30.65 | 30.98 | -0.33 | -1.07 | 0 |
| 2026/09/16 | 30.52 | 30.67 | -0.15 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.4 | 30.51 | -0.11 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.36 | 30.43 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.33 | 30.39 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.4 | 30.27 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.55 | 30.53 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.69 | 30.66 | 0.03 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
