群益25年美債
00764B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.49
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群益25年美債(00764B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 26.49 | 26.4938 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 26.65 | 26.4316 | 0.22 | 0.83 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 26.8 | 26.673 | 0.13 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.81 | 26.8473 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/07 | 26.85 | 26.943 | -0.09 | -0.33 | -1,000,000 |
| 2026/09/04 | 27.02 | 26.943 | 0.08 | 0.3 | 1,000,000 |
| 2026/09/03 | 27.01 | 27.038 | -0.03 | -0.11 | 1,000,000 |
| 2026/09/02 | 26.86 | 26.987 | -0.13 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/01 | 26.81 | 26.844 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.1 | 27.0045 | 0.1 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.07 | 27.0158 | 0.05 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.28 | 27.1646 | 0.12 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.33 | 27.3453 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.13 | 27.4444 | -0.31 | -1.13 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.05 | 27.1589 | -0.11 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/21 | 27.06 | 26.9515 | 0.11 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.33 | 27.1694 | 0.16 | 0.59 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 26.96 | 27.4024 | -0.44 | -1.61 | 0 |
| 2026/08/18 | 26.73 | 26.9313 | -0.2 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/17 | 27.03 | 26.7483 | 0.28 | 1.05 | 0 |
| 2026/08/14 | 27.25 | 27.0993 | 0.15 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/13 | 27.33 | 27.4164 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.37 | 27.3154 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.3 | 27.4022 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/10 | 27.48 | 27.2777 | 0.2 | 0.73 | 1,000,000 |
| 2026/08/07 | 27.39 | 27.6042 | -0.21 | -0.76 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 27.65 | 27.4524 | 0.2 | 0.73 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 27.67 | 27.6689 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.43 | 27.7718 | -0.34 | -1.22 | -1,500,000 |
| 2026/08/03 | 27.45 | 27.5317 | -0.08 | -0.29 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
