群益25年美債
00764B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.05
0.10 0.36%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
群益25年美債(00764B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 28.05 | 28.0038 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/28 | 27.95 | 28.0812 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/27 | 27.91 | 27.7893 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/24 | 27.67 | 27.7742 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/23 | 27.7 | 27.6485 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/22 | 27.83 | 27.7549 | 0.08 | 0.29 | 2,000,000 |
| 2026/07/21 | 27.85 | 27.8796 | -0.03 | -0.11 | 1,000,000 |
| 2026/07/20 | 28.01 | 27.8245 | 0.19 | 0.68 | 0 |
| 2026/07/17 | 27.97 | 28.0803 | -0.11 | -0.39 | 1,000,000 |
| 2026/07/16 | 27.85 | 27.9311 | -0.08 | -0.29 | -2,000,000 |
| 2026/07/15 | 27.75 | 27.8574 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/14 | 27.74 | 27.8069 | -0.07 | -0.25 | -12,000,000 |
| 2026/07/13 | 27.74 | 27.7674 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/09 | 27.8 | 27.9538 | -0.15 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/08 | 27.76 | 27.8243 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/07 | 28.07 | 27.9352 | 0.13 | 0.47 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.17 | 28.1329 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/07/03 | 28.06 | 28.0804 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/02 | 27.97 | 28.0804 | -0.11 | -0.39 | -3,000,000 |
| 2026/07/01 | 28.06 | 28.0038 | 0.06 | 0.21 | -1,500,000 |
| 2026/06/30 | 28.46 | 28.1654 | 0.29 | 1.03 | 0 |
| 2026/06/29 | 28.44 | 28.5271 | -0.09 | -0.32 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 28.44 | 28.509 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/25 | 28.39 | 28.4591 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/24 | 27.99 | 28.4255 | -0.44 | -1.55 | 0 |
| 2026/06/23 | 27.84 | 27.9392 | -0.1 | -0.36 | 500,000 |
| 2026/06/22 | 27.97 | 27.8543 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.05 | 27.9926 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/17 | 27.81 | 27.8853 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/16 | 27.65 | 27.8498 | -0.2 | -0.72 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
