群益25年美債
00764B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.22
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群益25年美債(00764B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 27.22 | 27.2458 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/28 | 27.14 | 27.0267 | 0.11 | 0.41 | 0 |
| 2026/10/27 | 27.35 | 27.2779 | 0.07 | 0.26 | -1,000,000 |
| 2026/10/23 | 26.8564 | 0 | 0 | -1,000,000 | |
| 2026/10/22 | 26.98 | 27.4135 | -0.43 | -1.57 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 26.7 | 26.7864 | -0.09 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/20 | 26.73 | 26.9232 | -0.19 | -0.71 | -1,500,000 |
| 2026/10/19 | 26.81 | 26.6094 | 0.2 | 0.75 | 0 |
| 2026/10/16 | 26.68 | 26.6698 | 0.01 | 0.04 | -500,000 |
| 2026/10/15 | 26.53 | 26.7124 | -0.18 | -0.67 | -7,500,000 |
| 2026/10/14 | 25.99 | 26.0724 | -0.08 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/13 | 25.88 | 25.9813 | -0.1 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.63 | 25.601 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/08 | 25.23 | 25.601 | -0.37 | -1.45 | 0 |
| 2026/10/07 | 25.2 | 25.2713 | -0.07 | -0.28 | 0 |
| 2026/10/06 | 25.24 | 25.3052 | -0.07 | -0.28 | 3,000,000 |
| 2026/10/05 | 25.42 | 25.2158 | 0.2 | 0.79 | 0 |
| 2026/10/02 | 25.5 | 25.4284 | 0.07 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 25.53 | 25.5241 | 0.01 | 0.04 | 4,500,000 |
| 2026/09/30 | 25.68 | 25.4045 | 0.28 | 1.1 | 5,500,000 |
| 2026/09/29 | 25.63 | 25.6165 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/24 | 26.24 | 25.9297 | 0.31 | 1.2 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 26.61 | 26.1332 | 0.48 | 1.84 | 0 |
| 2026/09/22 | 26.53 | 26.5099 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.57 | 26.5988 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/18 | 26.64 | 26.424 | 0.22 | 0.83 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 26.45 | 26.7069 | -0.26 | -0.97 | -1,500,000 |
| 2026/09/16 | 26.33 | 26.4393 | -0.11 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/15 | 26.58 | 26.6806 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.52 | 26.6506 | -0.13 | -0.49 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
