群益25年美債
00764B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.05
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群益25年美債(00764B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 28.05 | 28.1251 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/11 | 27.86 | 28.1699 | -0.31 | -1.1 | -11,500,000 |
| 2026/06/10 | 27.79 | 27.8452 | -0.06 | -0.22 | 1,000,000 |
| 2026/06/09 | 27.67 | 27.8812 | -0.21 | -0.75 | 500,000 |
| 2026/06/08 | 27.76 | 27.7015 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/05 | 27.87 | 27.7597 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/04 | 27.78 | 27.8423 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/03 | 27.78 | 27.7499 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/02 | 27.91 | 27.8986 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/01 | 27.64 | 27.7375 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/29 | 27.77 | 27.6877 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/28 | 27.45 | 27.7517 | -0.3 | -1.08 | 0 |
| 2026/05/27 | 27.59 | 27.5925 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 27.57 | 27.5696 | 0 | 0 | -19,000,000 |
| 2026/05/25 | 27.5 | 27.4898 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/22 | 27.37 | 27.4898 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/21 | 27.25 | 27.4458 | -0.2 | -0.73 | 0 |
| 2026/05/20 | 27.13 | 27.4001 | -0.27 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/19 | 27.27 | 27.1167 | 0.15 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/18 | 27.22 | 27.2059 | 0.01 | 0.04 | 4,000,000 |
| 2026/05/15 | 27.43 | 27.2263 | 0.2 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/14 | 27.61 | 27.5978 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/13 | 27.64 | 27.569 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/12 | 27.66 | 27.6293 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/11 | 27.74 | 27.6763 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/08 | 27.75 | 27.8264 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/07 | 27.83 | 27.7075 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 27.84 | 27.9155 | -0.08 | -0.29 | 1,500,000 |
| 2026/05/05 | 27.71 | 27.8511 | -0.14 | -0.5 | 4,000,000 |
| 2026/05/04 | 27.92 | 27.7025 | 0.22 | 0.79 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
