元大全球AI
00762 成交量僅含一般交易、盤後定價交易111.85
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元大全球AI(00762) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 111.85 | 110.76 | 1.09 | 0.98 | 0 |
| 2026/10/21 | 113.5 | 113.42 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/20 | 111.6 | 112.18 | -0.58 | -0.52 | 0 |
| 2026/10/19 | 111.95 | 112.06 | -0.11 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/16 | 115 | 109.81 | 5.19 | 4.73 | 0 |
| 2026/10/15 | 113.35 | 114.32 | -0.97 | -0.85 | 0 |
| 2026/10/14 | 119 | 114.63 | 4.37 | 3.81 | 0 |
| 2026/10/13 | 117.8 | 119.23 | -1.43 | -1.2 | 0 |
| 2026/10/12 | 121.15 | 119.07 | 2.08 | 1.75 | 0 |
| 2026/10/08 | 122.75 | 120.08 | 2.67 | 2.22 | 0 |
| 2026/10/07 | 122.65 | 122.95 | -0.3 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/06 | 123.05 | 122.96 | 0.09 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/05 | 122.35 | 123.01 | -0.66 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/02 | 123.4 | 122.53 | 0.87 | 0.71 | 0 |
| 2026/10/01 | 123 | 123.27 | -0.27 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/30 | 120.75 | 121.43 | -0.68 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/29 | 119.5 | 121.15 | -1.65 | -1.36 | 0 |
| 2026/09/24 | 121.8 | 122.72 | -0.92 | -0.75 | 0 |
| 2026/09/23 | 122.7 | 122.05 | 0.65 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/22 | 121.2 | 122.83 | -1.63 | -1.33 | 0 |
| 2026/09/21 | 117.95 | 121.43 | -3.48 | -2.87 | 0 |
| 2026/09/18 | 115.65 | 117.18 | -1.53 | -1.31 | 0 |
| 2026/09/17 | 113.65 | 115.46 | -1.81 | -1.57 | 0 |
| 2026/09/16 | 112 | 112.44 | -0.44 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/15 | 111.7 | 111.8 | -0.1 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/14 | 111.6 | 112.15 | -0.55 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/11 | 113.4 | 113.78 | -0.38 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/10 | 115.35 | 113.35 | 2 | 1.76 | 0 |
| 2026/09/09 | 115.05 | 115.33 | -0.28 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/08 | 114.7 | 114.65 | 0.05 | 0.04 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
