元大全球AI
00762 成交量僅含一般交易、盤後定價交易111.05
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元大全球AI(00762) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 111.05 | 111.29 | -0.24 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/25 | 110.75 | 111.36 | -0.61 | -0.55 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 111.4 | 110.02 | 1.38 | 1.25 | 0 |
| 2026/08/21 | 112.6 | 112.46 | 0.14 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/20 | 112.25 | 112.42 | -0.17 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/19 | 111.6 | 111.34 | 0.26 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/18 | 115.45 | 113.22 | 2.23 | 1.97 | 0 |
| 2026/08/17 | 117.45 | 116.89 | 0.56 | 0.48 | 0 |
| 2026/08/14 | 116.05 | 117.01 | -0.96 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/13 | 114.65 | 116.69 | -2.04 | -1.75 | 0 |
| 2026/08/12 | 112.75 | 114.21 | -1.46 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/11 | 112.9 | 112.78 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/10 | 113.25 | 112.68 | 0.57 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/07 | 112.1 | 113.43 | -1.33 | -1.17 | 0 |
| 2026/08/06 | 112.6 | 112.36 | 0.24 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/05 | 115.3 | 113.89 | 1.41 | 1.24 | 0 |
| 2026/08/04 | 111 | 115.68 | -4.68 | -4.05 | 0 |
| 2026/08/03 | 108 | 110.02 | -2.02 | -1.84 | 0 |
| 2026/07/31 | 107.8 | 106.62 | 1.18 | 1.11 | 0 |
| 2026/07/30 | 98.8 | 104.54 | -5.74 | -5.49 | 0 |
| 2026/07/29 | 100.8 | 98.75 | 2.05 | 2.08 | 0 |
| 2026/07/28 | 103.5 | 101.8 | 1.7 | 1.67 | 0 |
| 2026/07/27 | 108.15 | 105.46 | 2.69 | 2.55 | 0 |
| 2026/07/24 | 109.4 | 106.46 | 2.94 | 2.76 | 0 |
| 2026/07/23 | 111.6 | 109.63 | 1.97 | 1.8 | 0 |
| 2026/07/22 | 111.95 | 111.74 | 0.21 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/21 | 109.45 | 112.04 | -2.59 | -2.31 | 0 |
| 2026/07/20 | 106.9 | 107.47 | -0.57 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/17 | 106 | 106.66 | -0.66 | -0.62 | 0 |
| 2026/07/16 | 113 | 108.24 | 4.76 | 4.4 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
