國泰A級公司債
00761B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.49
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國泰A級公司債(00761B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 34.49 | 34.4723 | 0.02 | 0.06 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 34.37 | 34.4662 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.42 | 34.346 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/02 | 34.6 | 34.5723 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.31 | 34.4006 | -0.09 | -0.26 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 34.41 | 34.3412 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.1 | 34.3805 | -0.28 | -0.81 | 0 |
| 2026/05/27 | 34.2 | 34.1898 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.15 | 34.1859 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 34.09 | 34.0689 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 33.94 | 34.0689 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/21 | 33.79 | 34.0347 | -0.24 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/20 | 33.59 | 33.9961 | -0.41 | -1.21 | 0 |
| 2026/05/19 | 33.8 | 33.6366 | 0.16 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 34.19 | 34.1721 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/15 | 34.34 | 34.1639 | 0.18 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/14 | 34.55 | 34.5434 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 34.51 | 34.5162 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 34.5 | 34.5074 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.54 | 34.5199 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.52 | 34.6439 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.63 | 34.484 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 34.63 | 34.7885 | -0.16 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/05 | 34.49 | 34.7176 | -0.23 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/04 | 34.69 | 34.4786 | 0.21 | 0.61 | 0 |
| 2026/04/30 | 34.6 | 34.6452 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/04/29 | 34.77 | 34.5331 | 0.24 | 0.69 | 0 |
| 2026/04/28 | 34.66 | 34.7005 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/04/27 | 34.65 | 34.5868 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/04/24 | 34.83 | 34.8341 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
