國泰A級公司債
00761B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.93
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國泰A級公司債(00761B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 33.93 | 33.8827 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/29 | 34.38 | 33.9575 | 0.42 | 1.24 | -500,000 |
| 2026/07/28 | 34.28 | 34.4079 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/27 | 34.34 | 34.1055 | 0.23 | 0.67 | 0 |
| 2026/07/24 | 34.14 | 34.1591 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/23 | 34.27 | 34.0807 | 0.19 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/22 | 34.42 | 34.3087 | 0.11 | 0.32 | -1,000,000 |
| 2026/07/21 | 34.5 | 34.4661 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/20 | 34.65 | 34.4367 | 0.21 | 0.61 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.61 | 34.7222 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/16 | 34.5 | 34.6279 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/15 | 34.29 | 34.4991 | -0.21 | -0.61 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 34.25 | 34.3653 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/13 | 34.3 | 34.3471 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/10 | 34.7024 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 2026/07/09 | 34.53 | 34.691 | -0.16 | -0.46 | 500,000 |
| 2026/07/08 | 34.52 | 34.5628 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/07 | 34.97 | 34.7061 | 0.26 | 0.75 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.06 | 35.017 | 0.04 | 0.11 | 500,000 |
| 2026/07/03 | 34.93 | 34.8503 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/02 | 34.77 | 34.8503 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/01 | 34.81 | 34.7881 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 35.25 | 34.9049 | 0.35 | 1 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.18 | 35.2728 | -0.09 | -0.26 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 35.19 | 35.2184 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/25 | 35.15 | 35.1707 | -0.02 | -0.06 | 500,000 |
| 2026/06/24 | 34.83 | 35.1527 | -0.32 | -0.91 | 0 |
| 2026/06/23 | 34.6 | 34.7153 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/22 | 34.68 | 34.5774 | 0.1 | 0.29 | 500,000 |
| 2026/06/18 | 34.79 | 34.7077 | 0.08 | 0.23 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
