國泰A級公司債
00761B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.41
-0.19 -0.57%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
國泰A級公司債(00761B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 33.41 | 33.4219 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/27 | 33.6 | 33.579 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/22 | 33.28 | 33.6957 | -0.42 | -1.25 | 0 |
| 2026/10/21 | 33.03 | 33.0477 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/20 | 33.04 | 33.2278 | -0.19 | -0.57 | 0 |
| 2026/10/19 | 33.17 | 32.895 | 0.27 | 0.82 | -500,000 |
| 2026/10/16 | 33.08 | 33.0027 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/15 | 32.88 | 33.0946 | -0.21 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/14 | 32.38 | 32.386 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 32.35 | 32.3583 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/12 | 32.06 | 31.9849 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/10/08 | 31.65 | 31.9849 | -0.33 | -1.03 | 0 |
| 2026/10/07 | 31.58 | 31.6551 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/10/06 | 31.53 | 31.6783 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/05 | 31.69 | 31.5016 | 0.19 | 0.6 | -9,000,000 |
| 2026/10/02 | 31.81 | 31.7185 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 31.84 | 31.797 | 0.04 | 0.13 | 9,000,000 |
| 2026/09/30 | 31.89 | 31.6727 | 0.22 | 0.69 | 0 |
| 2026/09/29 | 31.86 | 31.8467 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.52 | 32.2191 | 0.3 | 0.93 | 0 |
| 2026/09/23 | 33 | 32.4321 | 0.57 | 1.76 | 0 |
| 2026/09/22 | 32.92 | 32.8985 | 0.02 | 0.06 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 32.97 | 32.9952 | -0.03 | -0.09 | -500,000 |
| 2026/09/18 | 33.02 | 32.8017 | 0.22 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/17 | 32.83 | 33.1254 | -0.3 | -0.91 | 0 |
| 2026/09/16 | 32.58 | 32.8288 | -0.25 | -0.76 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 32.5 | 32.6925 | -0.19 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/14 | 32.44 | 32.5874 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.43 | 32.5104 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.6 | 32.3792 | 0.22 | 0.68 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
