群益投資級公用債
00755B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.88
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群益投資級公用債(00755B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 31.88 | 31.8791 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.67 | 31.9425 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.57 | 31.6256 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.55 | 31.4237 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.87 | 31.6206 | 0.25 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/19 | 31.43 | 31.882 | -0.45 | -1.41 | 0 |
| 2026/08/18 | 31.23 | 31.3745 | -0.14 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/17 | 32.01 | 31.6626 | 0.35 | 1.11 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.3 | 32.0409 | 0.26 | 0.81 | 0 |
| 2026/08/13 | 32.38 | 32.425 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.4 | 32.3176 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.38 | 32.4003 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.65 | 32.3139 | 0.34 | 1.05 | 0 |
| 2026/08/07 | 32.54 | 32.7382 | -0.2 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/06 | 32.79 | 32.5523 | 0.24 | 0.74 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.86 | 32.8164 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/04 | 32.63 | 32.9474 | -0.32 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/03 | 32.5 | 32.6611 | -0.16 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/31 | 32.66 | 32.3838 | 0.28 | 0.86 | 0 |
| 2026/07/30 | 32.51 | 32.6639 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/29 | 33.01 | 32.5246 | 0.49 | 1.51 | 0 |
| 2026/07/28 | 32.94 | 33.0379 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.94 | 32.7476 | 0.19 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/24 | 32.71 | 32.8021 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/23 | 32.79 | 32.6686 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/22 | 32.9 | 32.8331 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 33.01 | 32.9907 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 33.19 | 32.9567 | 0.23 | 0.7 | 0 |
| 2026/07/17 | 33.1 | 33.2342 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/16 | 33.01 | 33.1309 | -0.12 | -0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
