群益投資級公用債
00755B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.98
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群益投資級公用債(00755B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 32.98 | 32.8818 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.98 | 32.9248 | 0.06 | 0.18 | -2,000,000 |
| 2026/06/11 | 32.6 | 33.0121 | -0.41 | -1.24 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.55 | 32.6592 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.45 | 32.7019 | -0.25 | -0.76 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.6 | 32.5202 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.75 | 32.5446 | 0.21 | 0.65 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.64 | 32.685 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/03 | 32.63 | 32.5664 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.83 | 32.7723 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.57 | 32.6498 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.69 | 32.6086 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.38 | 32.6424 | -0.26 | -0.8 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.49 | 32.4709 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.48 | 32.4589 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.39 | 32.3831 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.27 | 32.3831 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/21 | 32.09 | 32.3156 | -0.23 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/20 | 31.9 | 32.2619 | -0.36 | -1.12 | 2,500,000 |
| 2026/05/19 | 32.08 | 31.9294 | 0.15 | 0.47 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.5 | 32.4857 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.67 | 32.4695 | 0.2 | 0.62 | 2,500,000 |
| 2026/05/14 | 32.82 | 32.8344 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.83 | 32.7848 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.81 | 32.7895 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.88 | 32.8205 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.84 | 32.9365 | -0.1 | -0.3 | 2,500,000 |
| 2026/05/07 | 32.93 | 32.787 | 0.14 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.94 | 33.0538 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.77 | 32.9851 | -0.22 | -0.67 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
