群益投資級公用債
00755B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.88
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群益投資級公用債(00755B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 32.88 | 32.6328 | 0.25 | 0.77 | 0 |
| 2026/11/05 | 32.95 | 32.7793 | 0.17 | 0.52 | 0 |
| 2026/11/04 | 32.42 | 32.7781 | -0.36 | -1.1 | 0 |
| 2026/11/03 | 32.38 | 32.4229 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/11/02 | 32.34 | 32.3938 | -0.05 | -0.15 | -2,500,000 |
| 2026/10/30 | 32.45 | 32.2934 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/10/29 | 32.29 | 32.2492 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/28 | 32.24 | 32.0807 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.32 | 32.3014 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/23 | 31.8649 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 32.03 | 32.4264 | -0.4 | -1.23 | 0 |
| 2026/10/21 | 31.79 | 31.7806 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/20 | 31.76 | 31.94 | -0.18 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.97 | 31.5971 | 0.37 | 1.17 | 0 |
| 2026/10/16 | 31.8 | 31.7041 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/15 | 31.52 | 31.7895 | -0.27 | -0.85 | 2,500,000 |
| 2026/10/14 | 31.04 | 31.0685 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/13 | 30.95 | 30.9736 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/12 | 30.62 | 30.5818 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/08 | 30.18 | 30.5818 | -0.4 | -1.31 | 0 |
| 2026/10/07 | 30.11 | 30.2399 | -0.13 | -0.43 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.03 | 30.2448 | -0.21 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.22 | 30.0854 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.25 | 30.281 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.36 | 30.333 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.5 | 30.2307 | 0.27 | 0.89 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.54 | 30.4338 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.12 | 30.8093 | 0.31 | 1.01 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.49 | 31.0332 | 0.46 | 1.48 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.47 | 31.4515 | 0.02 | 0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
