群益投資級公用債
00755B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.47
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群益投資級公用債(00755B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/21 | 31.47 | 31.3569 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.55 | 31.3544 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/17 | 31.41 | 31.6526 | -0.24 | -0.76 | 0 |
| 2026/09/16 | 31.17 | 31.3408 | -0.17 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/15 | 31.11 | 31.2072 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/14 | 31.04 | 31.1264 | -0.09 | -0.29 | 16,000,000 |
| 2026/09/11 | 30.99 | 31.0475 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/10 | 31.13 | 30.8871 | 0.24 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/09 | 31.23 | 31.1208 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/09/08 | 31.29 | 31.2561 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/07 | 31.37 | 31.3936 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/04 | 31.51 | 31.3936 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/03 | 31.48 | 31.5199 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/02 | 31.33 | 31.4552 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.34 | 31.3144 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.68 | 31.5405 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/28 | 31.62 | 31.5416 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.84 | 31.7045 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.88 | 31.8856 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.67 | 31.9425 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.57 | 31.6256 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.55 | 31.4237 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.87 | 31.6206 | 0.25 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/19 | 31.43 | 31.882 | -0.45 | -1.41 | 0 |
| 2026/08/18 | 31.23 | 31.3745 | -0.14 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/17 | 32.01 | 31.6626 | 0.35 | 1.11 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.3 | 32.0409 | 0.26 | 0.81 | 0 |
| 2026/08/13 | 32.38 | 32.425 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.4 | 32.3176 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.38 | 32.4003 | -0.02 | -0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
