凱基科技債10+
00750B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.70
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凱基科技債10+(00750B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 31.7 | 31.59 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/10/28 | 31.47 | 31.43 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/27 | 31.45 | 31.58 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/10/22 | 31.21 | 31.56 | -0.35 | -1.11 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.97 | 30.98 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.94 | 31.15 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.22 | 30.84 | 0.38 | 1.23 | 0 |
| 2026/10/16 | 31.64 | 31.52 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/10/15 | 31.39 | 31.58 | -0.19 | -0.6 | 0 |
| 2026/10/14 | 30.99 | 31.02 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/13 | 31 | 30.97 | 0.03 | 0.1 | 5,500,000 |
| 2026/10/12 | 30.69 | 30.7 | -0.01 | -0.03 | 6,000,000 |
| 2026/10/08 | 30.39 | 30.7 | -0.31 | -1.01 | 0 |
| 2026/10/07 | 30.34 | 30.48 | -0.14 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.29 | 30.45 | -0.16 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.47 | 30.33 | 0.14 | 0.46 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.58 | 30.53 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.68 | 30.61 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.68 | 30.55 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.6 | 30.61 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.29 | 31.01 | 0.28 | 0.9 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.73 | 31.24 | 0.49 | 1.57 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.66 | 31.68 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.73 | 31.75 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.78 | 31.62 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/17 | 31.63 | 31.9 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/09/16 | 31.42 | 31.52 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/15 | 31.28 | 31.48 | -0.2 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/14 | 31.23 | 31.37 | -0.14 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/11 | 31.17 | 31.26 | -0.09 | -0.29 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
