元大MSCIA股
00739 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.81
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元大MSCIA股(00739) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 28.81 | 28.66 | 0.15 | 0.52 | 0 |
| 2026/06/11 | 28.11 | 28.24 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.04 | 28.37 | -0.33 | -1.16 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.09 | 28.65 | -0.56 | -1.95 | 0 |
| 2026/06/08 | 27.87 | 27.95 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/05 | 28.91 | 28.61 | 0.3 | 1.05 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.99 | 29.08 | -0.09 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/03 | 29.42 | 29.27 | 0.15 | 0.51 | 0 |
| 2026/06/02 | 29.1 | 29.18 | -0.08 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.72 | 28.66 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/29 | 29.08 | 28.94 | 0.14 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.79 | 29.1 | -0.31 | -1.07 | 0 |
| 2026/05/27 | 28.96 | 29.05 | -0.09 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/26 | 29.15 | 29.32 | -0.17 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/25 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 28.53 | 28.83 | -0.3 | -1.04 | 0 |
| 2026/05/21 | 28.94 | 28.48 | 0.46 | 1.62 | 0 |
| 2026/05/20 | 28.85 | 29 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/19 | 28.58 | 29.03 | -0.45 | -1.55 | 0 |
| 2026/05/18 | 28.74 | 28.77 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/15 | 29.2 | 28.87 | 0.33 | 1.14 | 0 |
| 2026/05/14 | 29.46 | 29.28 | 0.18 | 0.61 | 0 |
| 2026/05/13 | 29.56 | 29.84 | -0.28 | -0.94 | 0 |
| 2026/05/12 | 29.32 | 29.46 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/11 | 29.22 | 29.45 | -0.23 | -0.78 | 0 |
| 2026/05/08 | 28.83 | 28.95 | -0.12 | -0.41 | -500,000 |
| 2026/05/07 | 28.92 | 29.11 | -0.19 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/06 | 28.89 | 28.97 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/05 | 28.47 | 28.52 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/04 | 28.58 | 28.52 | 0.06 | 0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
