元大MSCIA股
00739 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.27
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元大MSCIA股(00739) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 25.27 | 25.62 | -0.35 | -1.37 | 0 |
| 2026/11/04 | 24.64 | 25.39 | -0.75 | -2.95 | 0 |
| 2026/11/03 | 24.5 | 24.69 | -0.19 | -0.77 | 0 |
| 2026/11/02 | 24.64 | 24.81 | -0.17 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/30 | 24.89 | 24.55 | 0.34 | 1.38 | 0 |
| 2026/10/29 | 24.95 | 24.91 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/28 | 25 | 25.17 | -0.17 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/27 | 25.24 | 24.97 | 0.27 | 1.08 | 0 |
| 2026/10/22 | 25 | 25.05 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/21 | 25.5 | 25.47 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/20 | 25.47 | 25.81 | -0.34 | -1.32 | 0 |
| 2026/10/19 | 25.57 | 25.65 | -0.08 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/16 | 25.6 | 25.65 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/15 | 25.17 | 25.63 | -0.46 | -1.79 | 0 |
| 2026/10/14 | 25.9 | 25.83 | 0.07 | 0.27 | -500,000 |
| 2026/10/13 | 26.05 | 26.19 | -0.14 | -0.53 | -2,500,000 |
| 2026/10/12 | 26.5 | 26.06 | 0.44 | 1.69 | 0 |
| 2026/10/08 | 26.17 | 26.27 | -0.1 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/07 | 26.32 | 26.59 | -0.27 | -1.02 | 0 |
| 2026/10/06 | 26.35 | 26.59 | -0.24 | -0.9 | 0 |
| 2026/10/05 | 26.29 | 26.59 | -0.3 | -1.13 | 0 |
| 2026/10/02 | 26.29 | 26.59 | -0.3 | -1.13 | 0 |
| 2026/10/01 | 26.5 | 26.59 | -0.09 | -0.34 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 26.6 | 26.59 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/29 | 26.46 | 26.58 | -0.12 | -0.45 | 1,000,000 |
| 2026/09/24 | 27.28 | 27.1 | 0.18 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/23 | 27.69 | 27.56 | 0.13 | 0.47 | 0 |
| 2026/09/22 | 27.93 | 27.75 | 0.18 | 0.65 | 0 |
| 2026/09/21 | 27.6 | 27.78 | -0.18 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/18 | 27.59 | 27.65 | -0.06 | -0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
