元大MSCIA股
00739 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.10
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元大MSCIA股(00739) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 27.1 | 27.28 | -0.18 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/10 | 27.42 | 27.5 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/09 | 27.39 | 27.55 | -0.16 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/08 | 27.43 | 27.5 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/07 | 27.48 | 27.63 | -0.15 | -0.54 | -500,000 |
| 2026/09/04 | 27.73 | 27.51 | 0.22 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/03 | 27.44 | 27.72 | -0.28 | -1.01 | 0 |
| 2026/09/02 | 27.58 | 27.63 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/01 | 27.96 | 27.95 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.81 | 28.17 | -0.36 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.93 | 28 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.94 | 28.19 | -0.25 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.84 | 27.98 | -0.14 | -0.5 | -500,000 |
| 2026/08/25 | 27.7 | 27.79 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.52 | 27.85 | -0.33 | -1.18 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.02 | 28.19 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.83 | 28.08 | -0.25 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.81 | 28 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.43 | 28.87 | -0.44 | -1.52 | 0 |
| 2026/08/17 | 28.65 | 28.86 | -0.21 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/14 | 28.21 | 28.54 | -0.33 | -1.16 | 0 |
| 2026/08/13 | 28.83 | 28.63 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| 2026/08/12 | 28.57 | 28.89 | -0.32 | -1.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 28.75 | 28.73 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/10 | 28.62 | 28.97 | -0.35 | -1.21 | 0 |
| 2026/08/07 | 28.68 | 28.95 | -0.27 | -0.93 | 0 |
| 2026/08/06 | 28.32 | 28.53 | -0.21 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/05 | 28.32 | 28.57 | -0.25 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.9 | 28.23 | -0.33 | -1.17 | 0 |
| 2026/08/03 | 27.69 | 27.86 | -0.17 | -0.61 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
