台新JPM新興債
00734B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.27
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台新JPM新興債(00734B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 15.27 | 15.3 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/27 | 15.26 | 15.32 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/10/23 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 15.25 | 15.35 | -0.1 | -0.65 | 0 |
| 2026/10/21 | 15.18 | 15.19 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/20 | 15.2 | 15.29 | -0.09 | -0.59 | 0 |
| 2026/10/19 | 15.29 | 15.22 | 0.07 | 0.46 | 0 |
| 2026/10/16 | 15.24 | 15.22 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/15 | 15.24 | 15.41 | -0.17 | -1.1 | 0 |
| 2026/10/14 | 15.15 | 15.13 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/13 | 15.07 | 15.15 | -0.08 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/12 | 14.96 | 14.92 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/08 | 14.84 | 14.92 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/06 | 14.71 | 14.84 | -0.13 | -0.88 | 0 |
| 2026/10/05 | 14.76 | 14.72 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/02 | 14.76 | 14.81 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/01 | 14.81 | 14.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/30 | 14.88 | 14.83 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/29 | 14.96 | 14.94 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/24 | 15.23 | 15.12 | 0.11 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/23 | 15.33 | 15.2 | 0.13 | 0.86 | 0 |
| 2026/09/22 | 15.31 | 15.33 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/21 | 15.3 | 15.35 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/18 | 15.33 | 15.3 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/17 | 15.31 | 15.39 | -0.08 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/16 | 15.2 | 15.29 | -0.09 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/15 | 15.23 | 15.25 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/14 | 15.18 | 15.22 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.19 | 15.21 | -0.02 | -0.13 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
