台新JPM新興債
00734B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.19
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台新JPM新興債(00734B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 15.19 | 15.22 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 15.24 | 15.18 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/09 | 15.3 | 15.26 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/08 | 15.41 | 15.33 | 0.08 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/07 | 15.35 | 15.4 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.35 | 15.4 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/03 | 15.36 | 15.46 | -0.1 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/02 | 15.48 | 15.42 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.37 | 15.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 15.42 | 15.45 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.52 | 15.51 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/26 | 15.56 | 15.59 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.45 | 15.62 | -0.17 | -1.09 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.42 | 15.54 | -0.12 | -0.77 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.44 | 15.48 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.55 | 15.56 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/19 | 15.46 | 15.64 | -0.18 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/18 | 15.39 | 15.5 | -0.11 | -0.71 | 0 |
| 2026/08/17 | 15.6 | 15.49 | 0.11 | 0.71 | 0 |
| 2026/08/14 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/13 | 15.66 | 15.74 | -0.08 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/12 | 15.65 | 15.7 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.66 | 15.72 | -0.06 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/06 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/05 | 15.72 | 15.79 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/04 | 15.65 | 15.85 | -0.2 | -1.26 | 0 |
| 2026/08/03 | 15.62 | 15.75 | -0.13 | -0.83 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
