台新JPM新興債
00734B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.67
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台新JPM新興債(00734B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 15.67 | 15.78 | -0.11 | -0.7 | 0 |
| 2026/07/29 | 15.82 | 15.74 | 0.08 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/28 | 15.81 | 15.86 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/27 | 15.77 | 15.76 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.73 | 15.77 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/23 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/22 | 15.89 | 15.83 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/07/21 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | 15.95 | 15.87 | 0.08 | 0.5 | 0 |
| 2026/07/17 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/16 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/15 | 15.71 | 15.86 | -0.15 | -0.95 | 0 |
| 2026/07/14 | 16.15 | 16.01 | 0.14 | 0.87 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 15.99 | 16 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/10 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 16.02 | 16.08 | -0.06 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/08 | 16 | 16.01 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/07 | 16.13 | 16.09 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/06 | 16.1 | 16.12 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/03 | 16.1 | 16.04 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/02 | 16.03 | 16.04 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/01 | 16 | 16.02 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/30 | 16.1 | 16.06 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/29 | 16.08 | 16.13 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/26 | 16.07 | 16.14 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/25 | 16.05 | 16.11 | -0.06 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/24 | 15.93 | 16.07 | -0.14 | -0.87 | 0 |
| 2026/06/23 | 15.85 | 15.92 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/22 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/18 | 15.89 | 15.94 | -0.05 | -0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
