國泰新興投等債
00726B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.88
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國泰新興投等債(00726B) 基本資料
| 名稱 | 國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰新興投等債 |
| 證券代號 | 00726B |
| 標的指數 | 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2018/02/07 |
| 上市年齡 | 8 |
| 資產規模 | 394.19億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億以下 0.45% ; 30億-60億 0.40% ; 60億-100億 0.35% ; 100億-300億 0.30% ; 300億-400億 0.25% ; 400億以上 0.23% |
| 保管費 | 30億以下 0.16% ; 30億-100億 0.12% ; 100億-200億 0.10% ; 200億以上 0.07% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 1,194,489 |
| 上月底受益人數 | 1,841 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 國泰新興投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 彭博新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數，透過量化篩選與質化分析，精選新興市場(中國除外) 5年期 (以上) 信用評級為投資級且未償面額高於5億美元的主權債及公司債，成分債債息為固定利率且票息需高於5.5%，惟排除次順位債券。單一國家權重低於10%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
