國泰投資級公司債
00725B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.40
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國泰投資級公司債(00725B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 33.4 | 33.4802 | -0.08 | -0.24 | -2,500,000 |
| 2026/09/10 | 33.54 | 33.3581 | 0.18 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/09 | 33.64 | 33.6091 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/08 | 33.64 | 33.7286 | -0.09 | -0.27 | -1,000,000 |
| 2026/09/07 | 33.7 | 33.8399 | -0.14 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/04 | 33.92 | 33.8399 | 0.08 | 0.24 | 2,000,000 |
| 2026/09/03 | 33.88 | 33.977 | -0.1 | -0.29 | -1,000,000 |
| 2026/09/02 | 33.78 | 33.92 | -0.14 | -0.41 | 2,000,000 |
| 2026/09/01 | 33.8 | 33.7719 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/31 | 34.01 | 34.016 | -0.01 | -0.03 | -3,000,000 |
| 2026/08/28 | 34 | 33.9659 | 0.03 | 0.09 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 34.17 | 34.1236 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/26 | 34.19 | 34.2939 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/25 | 33.97 | 34.3559 | -0.39 | -1.14 | 0 |
| 2026/08/24 | 33.89 | 34.0505 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/21 | 33.94 | 33.8434 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/20 | 34.21 | 34.063 | 0.15 | 0.44 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 33.85 | 34.3547 | -0.5 | -1.46 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 33.68 | 33.8402 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/17 | 34.03 | 33.6841 | 0.35 | 1.04 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 34.29 | 34.0851 | 0.2 | 0.59 | 0 |
| 2026/08/13 | 34.37 | 34.4774 | -0.11 | -0.32 | -1,000,000 |
| 2026/08/12 | 34.37 | 34.3461 | 0.02 | 0.06 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 34.35 | 34.406 | -0.06 | -0.17 | 2,500,000 |
| 2026/08/10 | 34.56 | 34.3097 | 0.25 | 0.73 | 0 |
| 2026/08/07 | 34.49 | 34.7098 | -0.22 | -0.63 | -1,000,000 |
| 2026/08/06 | 34.77 | 34.526 | 0.24 | 0.7 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 34.77 | 34.7948 | -0.02 | -0.06 | -1,000,000 |
| 2026/08/04 | 34.49 | 34.9408 | -0.45 | -1.29 | 1,000,000 |
| 2026/08/03 | 34.4 | 34.6076 | -0.21 | -0.61 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
