國泰投資級公司債
00725B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.79
-0.21 -0.6%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
國泰投資級公司債(00725B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 34.79 | 34.9459 | -0.16 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/20 | 35 | 34.8113 | 0.19 | 0.55 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.95 | 35.1105 | -0.16 | -0.46 | -18,500,000 |
| 2026/07/16 | 34.86 | 35.0197 | -0.16 | -0.46 | -2,000,000 |
| 2026/07/15 | 35.19 | 35.3728 | -0.18 | -0.51 | -2,000,000 |
| 2026/07/14 | 35.14 | 35.2636 | -0.12 | -0.34 | -4,000,000 |
| 2026/07/13 | 35.23 | 35.2499 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/10 | 35.622 | 0 | 0 | -6,500,000 | |
| 2026/07/09 | 35.45 | 35.6055 | -0.16 | -0.45 | -15,000,000 |
| 2026/07/08 | 35.41 | 35.4707 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.8 | 35.6039 | 0.2 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.91 | 35.885 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.8 | 35.7141 | 0.09 | 0.25 | 500,000 |
| 2026/07/02 | 35.63 | 35.7141 | -0.08 | -0.22 | -6,000,000 |
| 2026/07/01 | 35.68 | 35.6471 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/30 | 36.04 | 35.7605 | 0.28 | 0.78 | -7,000,000 |
| 2026/06/29 | 35.95 | 36.1138 | -0.16 | -0.44 | -6,500,000 |
| 2026/06/26 | 35.97 | 36.0449 | -0.07 | -0.19 | 53,000,000 |
| 2026/06/25 | 35.92 | 36.0061 | -0.09 | -0.25 | -2,000,000 |
| 2026/06/24 | 35.6 | 35.9957 | -0.4 | -1.11 | -5,000,000 |
| 2026/06/23 | 35.43 | 35.5582 | -0.13 | -0.37 | -7,000,000 |
| 2026/06/22 | 35.54 | 35.4151 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/06/18 | 35.62 | 35.5364 | 0.08 | 0.23 | -6,000,000 |
| 2026/06/17 | 35.45 | 35.476 | -0.03 | -0.08 | -5,500,000 |
| 2026/06/16 | 35.4 | 35.5144 | -0.11 | -0.31 | 27,000,000 |
| 2026/06/15 | 35.59 | 35.4393 | 0.15 | 0.42 | -6,000,000 |
| 2026/06/12 | 35.48 | 35.5028 | -0.02 | -0.06 | -5,500,000 |
| 2026/06/11 | 35.21 | 35.597 | -0.39 | -1.1 | -10,500,000 |
| 2026/06/10 | 35.14 | 35.2337 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/09 | 35.02 | 35.2808 | -0.26 | -0.74 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
