國泰投資級公司債
00725B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.18
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國泰投資級公司債(00725B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 35.18 | 35.214 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/03 | 35.21 | 35.1601 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.37 | 35.3857 | -0.02 | -0.06 | 15,500,000 |
| 2026/06/01 | 35.09 | 35.2113 | -0.12 | -0.34 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 35.15 | 35.1544 | 0 | 0 | -10,000,000 |
| 2026/05/28 | 34.86 | 35.161 | -0.3 | -0.85 | -14,000,000 |
| 2026/05/27 | 34.96 | 34.9659 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.95 | 34.9637 | -0.01 | -0.03 | -5,000,000 |
| 2026/05/25 | 34.83 | 34.8573 | -0.03 | -0.09 | -8,500,000 |
| 2026/05/22 | 34.71 | 34.8573 | -0.15 | -0.43 | -10,500,000 |
| 2026/05/21 | 34.55 | 34.8109 | -0.26 | -0.75 | -1,000,000 |
| 2026/05/20 | 34.37 | 34.7769 | -0.41 | -1.18 | 0 |
| 2026/05/19 | 34.57 | 34.4317 | 0.14 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/18 | 34.56 | 34.5766 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/15 | 34.7 | 34.56 | 0.14 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/14 | 34.89 | 34.915 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/13 | 34.85 | 34.8592 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 34.83 | 34.8464 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.84 | 34.8473 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.79 | 34.9473 | -0.16 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.92 | 34.7845 | 0.14 | 0.4 | -1,500,000 |
| 2026/05/06 | 34.95 | 35.0761 | -0.13 | -0.37 | -3,000,000 |
| 2026/05/05 | 34.75 | 35.0106 | -0.26 | -0.74 | -1,000,000 |
| 2026/05/04 | 34.89 | 34.7275 | 0.16 | 0.46 | 0 |
| 2026/04/30 | 34.79 | 34.8558 | -0.07 | -0.2 | -3,500,000 |
| 2026/04/29 | 34.96 | 34.7377 | 0.22 | 0.63 | -7,500,000 |
| 2026/04/28 | 34.85 | 34.8735 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/04/27 | 34.84 | 34.7684 | 0.07 | 0.2 | -500,000 |
| 2026/04/24 | 34.97 | 35.0218 | -0.05 | -0.14 | 6,500,000 |
| 2026/04/23 | 35.02 | 35.1051 | -0.09 | -0.26 | 8,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
