國泰投資級公司債
00725B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.94
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國泰投資級公司債(00725B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 33.94 | 33.9788 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/28 | 33.8 | 33.7319 | 0.07 | 0.21 | 1,500,000 |
| 2026/10/27 | 33.89 | 33.8952 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/22 | 33.58 | 34.0293 | -0.45 | -1.32 | 0 |
| 2026/10/21 | 33.39 | 33.3875 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| 2026/10/20 | 33.42 | 33.5936 | -0.17 | -0.51 | 3,000,000 |
| 2026/10/19 | 33.61 | 33.2595 | 0.35 | 1.05 | 47,000,000 |
| 2026/10/16 | 34.05 | 33.8804 | 0.17 | 0.5 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 33.79 | 33.9632 | -0.17 | -0.5 | 1,500,000 |
| 2026/10/14 | 33.35 | 33.263 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/13 | 33.32 | 33.2701 | 0.05 | 0.15 | 1,500,000 |
| 2026/10/12 | 33.01 | 32.9567 | 0.05 | 0.15 | 2,000,000 |
| 2026/10/08 | 32.6 | 32.9567 | -0.36 | -1.09 | 0 |
| 2026/10/07 | 32.55 | 32.6158 | -0.07 | -0.21 | 4,000,000 |
| 2026/10/06 | 32.51 | 32.6503 | -0.14 | -0.43 | 1,500,000 |
| 2026/10/05 | 32.63 | 32.4654 | 0.16 | 0.49 | 2,500,000 |
| 2026/10/02 | 32.74 | 32.672 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/01 | 32.8 | 32.7357 | 0.06 | 0.18 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 32.9 | 32.6272 | 0.27 | 0.83 | 1,000,000 |
| 2026/09/29 | 32.93 | 32.8105 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/24 | 33.59 | 33.2426 | 0.35 | 1.05 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 34 | 33.4627 | 0.54 | 1.61 | 15,000,000 |
| 2026/09/22 | 33.94 | 33.9199 | 0.02 | 0.06 | 27,000,000 |
| 2026/09/21 | 33.99 | 34.0211 | -0.03 | -0.09 | 18,500,000 |
| 2026/09/18 | 34.07 | 33.8391 | 0.23 | 0.68 | -2,000,000 |
| 2026/09/17 | 33.88 | 34.1576 | -0.28 | -0.82 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 33.62 | 33.8549 | -0.23 | -0.68 | -1,000,000 |
| 2026/09/15 | 33.51 | 33.7046 | -0.19 | -0.56 | -3,000,000 |
| 2026/09/14 | 33.45 | 33.5997 | -0.15 | -0.45 | -1,500,000 |
| 2026/09/11 | 33.4 | 33.5155 | -0.12 | -0.36 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
