國泰投資級公司債
00725B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.37
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國泰投資級公司債(00725B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/12 | 34.37 | 34.424 | -0.05 | -0.15 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 34.35 | 34.406 | -0.06 | -0.17 | 2,500,000 |
| 2026/08/10 | 34.56 | 34.3097 | 0.25 | 0.73 | 0 |
| 2026/08/07 | 34.49 | 34.7098 | -0.22 | -0.63 | -1,000,000 |
| 2026/08/06 | 34.77 | 34.526 | 0.24 | 0.7 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 34.77 | 34.7948 | -0.02 | -0.06 | -1,000,000 |
| 2026/08/04 | 34.49 | 34.9408 | -0.45 | -1.29 | 1,000,000 |
| 2026/08/03 | 34.4 | 34.6076 | -0.21 | -0.61 | -2,500,000 |
| 2026/07/31 | 34.52 | 34.2802 | 0.24 | 0.7 | -4,500,000 |
| 2026/07/30 | 34.27 | 34.5062 | -0.24 | -0.7 | -1,500,000 |
| 2026/07/29 | 34.69 | 34.3229 | 0.37 | 1.08 | -500,000 |
| 2026/07/28 | 34.62 | 34.7803 | -0.16 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/27 | 34.69 | 34.5039 | 0.19 | 0.55 | 0 |
| 2026/07/24 | 34.54 | 34.5612 | -0.02 | -0.06 | -1,500,000 |
| 2026/07/23 | 34.64 | 34.4768 | 0.16 | 0.46 | -2,500,000 |
| 2026/07/22 | 34.79 | 34.6833 | 0.11 | 0.32 | -7,000,000 |
| 2026/07/21 | 34.79 | 34.8317 | -0.04 | -0.11 | -5,000,000 |
| 2026/07/20 | 35 | 34.8113 | 0.19 | 0.55 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.95 | 35.1105 | -0.16 | -0.46 | -18,500,000 |
| 2026/07/16 | 34.86 | 35.0197 | -0.16 | -0.46 | -2,000,000 |
| 2026/07/15 | 35.19 | 35.3728 | -0.18 | -0.51 | -2,000,000 |
| 2026/07/14 | 35.14 | 35.2636 | -0.12 | -0.34 | -4,000,000 |
| 2026/07/13 | 35.23 | 35.2499 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/10 | 35.622 | 0 | 0 | -6,500,000 | |
| 2026/07/09 | 35.45 | 35.6055 | -0.16 | -0.45 | -15,000,000 |
| 2026/07/08 | 35.41 | 35.4707 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.8 | 35.6039 | 0.2 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.91 | 35.885 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.8 | 35.7141 | 0.09 | 0.25 | 500,000 |
| 2026/07/02 | 35.63 | 35.7141 | -0.08 | -0.22 | -6,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
